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BILAN HOLDING DE SAINT ODILON 2021 Siren 935650036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275231	202309	72922	
Fonds commercial	1369906		1369906	
Autres immobilisations incorporelles	207398	93081	114317	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	719555	289174	430381	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3115363	2338278	777085	
Autres immobilisations corporelles	2450930	2141118	309812	
Immobilisations en cours	2997841		2997841	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2498		2498	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3046		3046	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7028		7028	
TOTAL (I)	11148801	5063960	6084841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	556710		556710	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2137912		2137912	
Clients et comptes rattachés	895257	31387	863869	
Autres créances	3770013		3770013	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19543		19543	
Charges constatées d’avance	309980		309980	
TOTAL (II)	7689418	31387	7658030	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18838219	5095348	13742871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	198183			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1416919			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20580			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3297320			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25904			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4958907			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45306			
Provisions pour charges	813514			
TOTAL (III)	858820			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1667			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106961			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1150388			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4560604			
Dettes fiscales et sociales	1278228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	768125			
Produits constatés d’avance (2)	59169			
TOTAL (IV)	7925143			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13742871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6774755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1667			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13092245		13092245	
Chiffres d’affaires nets	13092245		13092245	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			357642	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160559	
Autres produits			8368	
Total des produits d’exploitation (I)			13618816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1921236	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19010	
Autres achats et charges externes			4629524	
Impôts, taxes et versements assimilés			562722	
Salaires et traitements			4083258	
Charges sociales			1434328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1853	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230369	
Autres charges			66031	
Total des charges d’exploitation (II) 			13401233	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21899	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1423	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1423	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20476	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1508			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1778274			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1779783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1783876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1904137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87801			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15420498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15394594			
BENEFICE OU PERTE	25904			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	987557			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	454949			
Renvois : Transfert de charges	90421			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1488			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1803260		126268
Total Immobilisations corporelles		7844469		3378438
Total Immobilisations financières		12658		36
Total Général		9660387		3504742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76991	1852537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1939217	9283691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	12574
Total Général			2016328	11148802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258313	37077		295390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4373861	453843	59134	4768570
AMORTISSEMENTS Total Général	4632174	490920	59134	5063961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45306
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				813514
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	668451	230369	40000	858820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	668451	230369	40000	858820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230369	40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7029		7029	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	895257	895257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3770014	3770014		
Charges constatées d’avance	309980	309980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4982280	4975251	7029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1667	1667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4560604	4560604		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1278228	1278228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	875086	875086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59169	59169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6774755	6774755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel