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BILAN HOLDING DE SAINT ODILON 2020 Siren 935650036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217659	170629	47030	
Fonds commercial	1369906		1369906	
Autres immobilisations incorporelles	215693	87684	128009	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	649586	217486	432099	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2903017	2113121	789896	
Autres immobilisations corporelles	2336269	2043252	293016	
Immobilisations en cours	1955595		1955595	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2498		2498	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3010		3010	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7148		7148	
TOTAL (I)	9660387	4632174	5028213	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	537699		537699	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1309231	59672	1249558	
Autres créances	5636285		5636285	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7890645		7890645	
Charges constatées d’avance	297895		297895	
TOTAL (II)	15671757	59672	15612084	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25332145	4691847	20640298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	198183			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1416919			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20580			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2894894			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402425			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4933003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55306			
Provisions pour charges	613145			
TOTAL (III)	668451			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	515721			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10041413			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1681023			
Dettes fiscales et sociales	1141042			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1622742			
Produits constatés d’avance (2)	36900			
TOTAL (IV)	15038843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20640298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4997429			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12200268		12200268	
Chiffres d’affaires nets	12200268		12200268	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			804286	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68190	
Autres produits			2338	
Total des produits d’exploitation (I)			13075084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1738106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-185485	
Autres achats et charges externes			4253503	
Impôts, taxes et versements assimilés			615134	
Salaires et traitements			3960945	
Charges sociales			1323101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107722	
Autres charges			6283	
Total des charges d’exploitation (II) 			12243364	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			831720	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17331	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33575	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33575	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815476	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90887			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2458			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4724			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233794			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70837			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201765			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13185761			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12783336			
BENEFICE OU PERTE	402425			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1254614			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52403			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1447			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1729154		97583
Total Immobilisations corporelles		6091745		1886626
Total Immobilisations financières		12619		39
Total Général		7833518		1984247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23477	1803260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133901	7844469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12658
Total Général			157379	9660387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227266	31048		258313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4006139	377303	9580	4373861
AMORTISSEMENTS Total Général	4233405	408351	9580	4632174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55306
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				613145
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	576423	107722	15694	668451
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	5			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	576423	107722	15694	668451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107722	15694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7149		7149	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1309232	1309232	3612938	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5636285	2023347		
Charges constatées d’avance	297896	297896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7250561	3630474	3620087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1681023	1681023		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1141042	1141042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2138463	2138463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36900	36900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4997429	4997429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	142