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BILAN HOLDING DE SAINT ODILON 2019 Siren 935650036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210422	144978	65444	
Fonds commercial	1369906		1369906	
Autres immobilisations incorporelles	148823	82287	66536	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	609954	154803	455151	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2403173	1874481	528692	
Autres immobilisations corporelles	2330347	1976853	353493	
Immobilisations en cours	748269		748269	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2498		2498	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2972		2972	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7148		7148	
TOTAL (I)	7833518	4233404	3600113	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	352214		352214	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	518966		518966	
Clients et comptes rattachés	1424268	44011	1380257	
Autres créances	3329910		3329910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450986		450986	
Charges constatées d’avance	260823		260823	
TOTAL (II)	6337168	44011	6293157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14170686	4277416	9893270	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	198183			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1416919			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20580			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2388360			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4530578			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48693			
Provisions pour charges	527729			
TOTAL (III)	576422			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	340694			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160322			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2446357			
Dettes fiscales et sociales	1263789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	575106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4786269			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9893270			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4625947			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12299490		12299490	
Chiffres d’affaires nets	12299490		12299490	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			214638	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93917	
Autres produits			6155	
Total des produits d’exploitation (I)			12614201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1821022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52306	
Autres achats et charges externes			3755005	
Impôts, taxes et versements assimilés			548651	
Salaires et traitements			3877570	
Charges sociales			1232962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10839	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64106	
Autres charges			16840	
Total des charges d’exploitation (II) 			11598412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1015788	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14962	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76109	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76109	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			954642	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11575			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15693			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130640			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119065			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96365			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12640739			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12134205			
BENEFICE OU PERTE	506534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1234904			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50276			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1598			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1707901		38250
Total Immobilisations corporelles		5209234		1015410
Total Immobilisations financières		5078		7541
Total Général		6922213		1061201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16997	1729154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132898	6091746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12619
Total Général			149895	7833519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198327	28938		227266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3715610	294783	4254	4006140
AMORTISSEMENTS Total Général	3913937	323721	4254	4233404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48694
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				527729
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	529788	79800	33165	576423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	529788	79800	33165	576423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64106	33165	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15694		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7149		7149	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3329911	450414	2879496	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	260823	260823		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel