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BILAN HOLDING DE SAINT ODILON 2018 Siren 935650036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188896	121437	67459	73292
Fonds commercial	1369906		1369906	1369907
Autres immobilisations incorporelles	149096	76890	72206	71014
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	553126	97304	455821	335029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2210160	1720182	489977	337749
Autres immobilisations corporelles	2315793	1898122	417671	491997
Immobilisations en cours	130153		130153	4415
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1998		1998	1998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2931		2931	2897
Prêts				
Autres immobilisations financières	148		148	149
TOTAL (I)	6922211	3913936	3008274	2688446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	299907		299907	261258
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9968		9968	5603
Clients et comptes rattachés	1234663	43647	1191015	998113
Autres créances	3075901		3075901	2499442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	605188		605188	808377
Charges constatées d’avance	257450		257450	244438
TOTAL (II)	5483080	43647	5439432	4817231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12405292	3957584	8447707	7505677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	198183		198184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1416919		1416919	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20580		20581	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2069183		1548531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319177		520653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4024044		3704867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51467		97678	
Provisions pour charges	478321		220148	
TOTAL (III)	529788		317826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			67	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90301		45344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143587		83575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1689435		1616005	
Dettes fiscales et sociales	1295168		1278491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	675381		459503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3893875		3482984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8447707		7505677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3750287		3399410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			67	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				110
Production vendue biens				
Production vendue services	11516648		11516648	11247481
Chiffres d’affaires nets	11516648		11516648	11247591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			176155	171847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145444	100757
Autres produits			8748	12192
Total des produits d’exploitation (I)			11846996	11532388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1599769	1476282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38649	-3948
Autres achats et charges externes			3501958	3388834
Impôts, taxes et versements assimilés			551661	550767
Salaires et traitements			3639963	3668298
Charges sociales			1200664	1201718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264893	242324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17278	15026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			258173	63678
Autres charges			3671	3704
Total des charges d’exploitation (II) 			10999383	10606684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			847612	925704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1455	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				262
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14121	12079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14122	12079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84371	95756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84371	95756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70248	-83677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			778819	841764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15362		71875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15362		71875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264075		246361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9912	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264075		256273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-248713		-184398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52143		19391	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158786		117322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11877936		11616341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11558759		11095688	
BENEFICE OU PERTE	319177		520653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1192545		274265	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			856340	
Renvois : Transfert de charges	99179		67535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1414		1521	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1369907		1369907
Total Immobilisations corporelles		4651767		
Total Immobilisations financières		5044		
Total Général		4656811		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				337994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5209234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5078
Total Général				5214312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170699	27628		198327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3482575	237266	4232	3715610
AMORTISSEMENTS Total Général	3653274	264894	4232	3913937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51467
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				478321
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	317826	258173	46210	529788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	317826	258173	46210	529788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		258173	46210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1234663	1234663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3075901	284141	2791760	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	257451	257451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4568164	1776255	2791909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1689436	1689436		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1295169	1295169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	765683	765683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3750288	3750288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel