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BILAN HOLDING DE SAINT ODILON 2017 Siren 935650036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171356	98063	73292	20750
Fonds commercial	1369907		1369907	1369907
Autres immobilisations incorporelles	143650	72636	71014	10013
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	389255	54225	335029	138549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1946778	1609028	337749	299148
Autres immobilisations corporelles	2311319	1819322	491997	547187
Immobilisations en cours	4415		4415	126048
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1998		1998	1998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2897		2897	2897
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	149
TOTAL (I)	6341721	3653275	2688446	2516645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261258		261258	257310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5603		5603	729
Clients et comptes rattachés	1024538	26425	998113	722593
Autres créances	2499442		2499442	2555777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	808377		808377	918827
Charges constatées d’avance	244438		244438	231116
TOTAL (II)	4843656	26425	4817231	4686352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11185377	3679700	7505677	7202997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	198184		198184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1416919		1416919	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20581		20581	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1548531		737079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520653		811452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3704867		3184214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97678		34000	
Provisions pour charges	220148		251313	
TOTAL (III)	317826		285313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67		75075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45344		191913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83575		131968	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1616005		1403350	
Dettes fiscales et sociales	1278491		1434673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	459503		496491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3482984		3733469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7505677		7202997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3399410		3601502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110		110	
Production vendue biens				
Production vendue services	11247481		11247481	11372466
Chiffres d’affaires nets	11247591		11247591	11372466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			171847	295463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100757	77724
Autres produits			12192	7185
Total des produits d’exploitation (I)			11532388	11752838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1476282	1555861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3948	-5817
Autres achats et charges externes			3388834	3338998
Impôts, taxes et versements assimilés			550767	597942
Salaires et traitements			3668298	3457156
Charges sociales			1201718	1189049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242324	207192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15026	5521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63678	119326
Autres charges			3704	3036
Total des charges d’exploitation (II) 			10606684	10468263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			925704	1284575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				674
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			262	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12079	11789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12079	11789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95756	100115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95756	100115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83677	-88327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			841764	1196922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71875		30687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71875		31865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246361		59204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256273		59204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184398		-27339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19391		99633	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117322		258499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11616341		11797166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11095688		10985714	
BENEFICE OU PERTE	520653		811452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	274265		157030	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	856340		863804	
Renvois : Transfert de charges	67535		63224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1521		1993	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1542828		151995
Total Immobilisations corporelles		4386469		398090
Total Immobilisations financières		5044		
Total Général		5934341		550085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9912		1684912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		126048	6745	4651766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5044
Total Général		135960	6745	6341721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142159	28541		170699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3275538	213784	6745	3482576
AMORTISSEMENTS Total Général	3417696	242324	6745	3653275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84695
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				220148
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12983
Total Provisions pour risques et charges	285313	63678	31165	317826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13455	15026	2057	26425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13455	15026	2057	26425
TOTAL GENERAL	298768	78704	33222	344250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78704	33222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149	149		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1024538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50786			
T. V. A.	3777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2287313			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157006			
Charges constatées d’avance	244438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3768566	1571873	2196693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1616005	1616005		
Personnel et comptes rattachés	687301	687301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401324	401324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15917	15917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173948	173948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45344	45344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	459503	459503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3399410	3399410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	138