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BILAN HOLDING DE SAINT ODILON 2016 Siren 935650036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92154	71404	20750	29827
Fonds commercial	1369907		1369907	1369907
Autres immobilisations incorporelles	80767	70755	10013	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156469	17920	138549	145199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1820874	1521726	299148	286153
Autres immobilisations corporelles	2283078	1735891	547187	618548
Immobilisations en cours	126048		126048	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1998		1998	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2897		2897	2858
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	120
TOTAL (I)	5934341	3417696	2516645	2453611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	257310		257310	251494
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	729		729	
Clients et comptes rattachés	736048	13455	722593	738229
Autres créances	2555777		2555777	1668326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	918827		918827	730014
Charges constatées d’avance	231116		231116	215371
TOTAL (II)	4699807	13455	4686352	3603433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10634148	3431152	7202997	6057045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	198184		198184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1416919		1416919	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20581		20581	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737079		35352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	811452		701727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3184214		2372763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000		19500	
Provisions pour charges	251313		160987	
TOTAL (III)	285313		180487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75075		150149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191913			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131968		169026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1403350		1330481	
Dettes fiscales et sociales	1434673		1242726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12413	
Autres dettes	496491		599000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3733469		3503795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7202997		6057045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3601502		3259769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1483
Production vendue biens				
Production vendue services	11372466		11372466	10203089
Chiffres d’affaires nets	11372466		11372466	10204572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			295463	138229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77724	131250
Autres produits			7185	6607
Total des produits d’exploitation (I)			11752838	10480658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1555861	1357406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5817	-40470
Autres achats et charges externes			3338998	3077656
Impôts, taxes et versements assimilés			597942	585356
Salaires et traitements			3457156	3286431
Charges sociales			1189049	1194518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207192	173742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5521	5156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119326	22079
Autres charges			3036	4090
Total des charges d’exploitation (II) 			10468263	9665965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1284575	814694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			674	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				339
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11789	11670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11789	11670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100115	64242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100115	64242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88327	-52573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1196922	761782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30687		13114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1178		1111	
Reprises sur provisions et transferts de charges			110000	
Total des produits exceptionnels (VII)	31865		124225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59204		186591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59204		187638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27339		-63413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99633			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258499		-3358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11797166		10616553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10985714		9914826	
BENEFICE OU PERTE	811452		701727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	157030		131343	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	863804		850601	
Renvois : Transfert de charges	63224		53821	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1993		1765	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1598936		16390
Total Immobilisations corporelles		4209398		251188
Total Immobilisations financières		3978		1066
Total Général		5812311		268644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			72498	1542828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74116	4386469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5044
Total Général			146614	5934341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199202	15454	72498	142159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3159498	191738	75698	3275538
AMORTISSEMENTS Total Général	3358700	207192	148196	3417696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				251313
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180487	119326	14500	285313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7935	5521		13455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7935	5521		13455
TOTAL GENERAL	188422	124847	14500	298768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124847	14500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149	149		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	736048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	461			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50786			
T. V. A.	28158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2219035			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257336			
Charges constatées d’avance	231116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3523090	1439055	2084035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75075	75075		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1403350	1403350		
Personnel et comptes rattachés	761558	761558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443024	443024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11340	11340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218751	218751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191913	191913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	496491	496491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3601502	3601502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel