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BILAN MOULIN DE LA TRAPPE DE SEPT FONS 2019 Siren 935550137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	31720	29307	2413	6513
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74776		74776	74776
Autres immobilisations incorporelles	312100	312100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5293691	2233756	3059935	2581630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5152200	4132702	1019498	538223
Autres immobilisations corporelles	445096	386331	58765	43933
Immobilisations en cours	42158		42158	38072
Avances et acomptes	237405		237405	737379
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	486656		486656	486656
Créances rattachées à des participations	551612		551612	551612
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12627931	7094195	5533736	5059312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	698394		698394	723804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	812373		812373	714535
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1214		1214	15821
Clients et comptes rattachés	390858	6380	384478	399018
Autres créances	162901		162901	93137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2419942		2419942	2413897
Disponibilités	690508		690508	1206139
Charges constatées d’avance	16704		16704	18522
TOTAL (II)	5192894	6380	5186514	5584873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17820826	7100575	10720250	10644185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7918275		7604858	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	770608		1011961	
Subventions d’investissement	115800		125800	
Provisions réglementées	350129		308155	
TOTAL (I)	10364812		10260774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25397		25397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77753		251020	
Dettes fiscales et sociales	99278		106995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153010			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355438		383411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10720250		10644185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355438		383411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7313823		7313823	7374061
Production vendue biens	260340		260340	171698
Production vendue services	69129		69129	96588
Chiffres d’affaires nets	7643292		7643292	7642347
				
Production stockée			97839	66806
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91196	2142
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7832327	7711294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2212837	2273089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25410	-96358
Autres achats et charges externes			3278618	3047229
Impôts, taxes et versements assimilés			166480	175204
Salaires et traitements			297672	323926
Charges sociales			100121	109548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			637301	398691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8598	3540
Total des charges d’exploitation (II) 			6727037	6236941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1105290	1474353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5846
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5847	11803
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5847	17649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5847	17649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1111137	1492002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10067		2419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18193		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28260		16419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36298		35383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41975		41549	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78273		78670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50012		-62251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290517		417790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7866435		7745362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7095827		6733401	
BENEFICE OU PERTE	770608		1011961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80039		2142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	450		3540	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31720		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		386876		
Total Immobilisations corporelles		10065025		1611699
Total Immobilisations financières		1038786		
Total Général		11522407		1611699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31720
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				386876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		499974	6200	11170549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1038786
Total Général		499974	6200	12627931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25207	4100		29307
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312100			312100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6125788	633201	6200	6752789
AMORTISSEMENTS Total Général	6463094	637301	6200	7094195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				350129
Total Provisions réglementées	308155	41975		350129
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17537		11157	6380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17537		11157	6380
TOTAL GENERAL	325692	41975	11157	356509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41975		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	551612		551612	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390858	390858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	127499	127499		
T. V. A.	25089	25089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2127	2127		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8185	8185		
Charges constatées d’avance	16704	16704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122075	570463	551612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25397	25397		
Fournisseurs et comptes rattachés	77753	77753		
Personnel et comptes rattachés	50581	50581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42480	42480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6217	6217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153010	153010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355438	355438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	698544			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14448		14448	
Personnel extérieur à l’entreprise	1514840		1290417	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	174713		203759	
Autres comptes	1574618		1538605	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3278618		3047229	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	166480		175204	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166480		175204	
Montant de la TVA. collectée	445316		436876	
Total TVA. déductible sur biens et services	465385		438568	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel