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BILAN MOULIN DE LA TRAPPE DE SEPT FONS 2018 Siren 935550137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	31720	25207	6513	8828
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74776		74776	74776
Autres immobilisations incorporelles	312100	312100		294
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4614478	2032848	2581630	2633017
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4251783	3713560	538223	388843
Autres immobilisations corporelles	423313	379380	43933	39489
Immobilisations en cours	38072		38072	
Avances et acomptes	737379		737379	63960
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	486656		486656	486656
Créances rattachées à des participations	551612		551612	584557
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11522407	6463094	5059312	4280939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	723804		723804	627446
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	714535		714535	647729
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15821		15821	17820
Clients et comptes rattachés	416555	17537	399018	436905
Autres créances	93137		93137	118648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2413897		2413897	2402656
Disponibilités	1206139		1206139	1815536
Charges constatées d’avance	18522		18522	10590
TOTAL (II)	5602410	17537	5584873	6077331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17124817	6480632	10644185	10358270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7604858		7471437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1011961		931757	
Subventions d’investissement	125800		135800	
Provisions réglementées	308155		266606	
TOTAL (I)	10260774		10015600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25397		25397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251020		243312	
Dettes fiscales et sociales	106995		73961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383411		342670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10644185		10358270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383411		342670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7146985	227076	7374061	7315686
Production vendue biens	171698		171698	198866
Production vendue services	88627	7961	96588	418710
Chiffres d’affaires nets	7407310	235037	7642347	7933262
				
Production stockée			66806	-26926
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2142	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7711294	7906336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2273089	2071068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96358	109894
Autres achats et charges externes			3047229	3207040
Impôts, taxes et versements assimilés			175204	201117
Salaires et traitements			323926	328536
Charges sociales			109548	112911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398691	456934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2072	578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3540	1747
Total des charges d’exploitation (II) 			6236941	6489826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1474353	1416510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5846	6172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11803	5409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17649	11581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				21976
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				21976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17649	-10396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1492002	1406115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2419		18497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		11300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16419		29797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35383		34115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41549		41549	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78670		75664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62251		-45867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417790		428491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7745362		7947714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6733401		7015957	
BENEFICE OU PERTE	1011961		931757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2142			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3540		1747	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30120		1600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		386876		
Total Immobilisations corporelles		8874127		1274108
Total Immobilisations financières		1071731		
Total Général		10362854		1275708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31720
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				386876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83210	10065025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32945	1038786
Total Général			116155	11522407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21292	3915		25207
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	311806	294		312100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5748818	394482	17512	
AMORTISSEMENTS Total Général	6081915	398691	17512	6463094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				308155
Total Provisions réglementées	266606	41549		308155
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15465	2072		17537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15465	2072		17537
TOTAL GENERAL	282071	43621		325692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2072		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41549		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	551612	551612		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416555	416555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26914	26914		
T. V. A.	59720	59720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1049	1049		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5454	5454		
Charges constatées d’avance	18522	18522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1079827	1079827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25397	25397		
Fournisseurs et comptes rattachés	251020	251020		
Personnel et comptes rattachés	53286	53286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46465	46465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7244	7244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383411	383411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	798336			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14448		14448	
Personnel extérieur à l’entreprise	1290417		1340200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	203759		156793	
Autres comptes	1538605		1695599	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3047229		3207040	
Taxe professionnelle	106622		118486	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68582		82631	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175204		201117	
Montant de la TVA. collectée	436876		447434	
Total TVA. déductible sur biens et services	438568		517182	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel