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BILAN MOULIN DE LA TRAPPE DE SEPT FONS 2017 Siren 935550137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30120	21292	8828	5200
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74776		74776	74776
Autres immobilisations incorporelles	312100	311806	294	59828
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4481720	1848703	2633017	2764416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3916449	3527606	388843	463119
Autres immobilisations corporelles	411998	372509	39489	33069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	63960		63960	2000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	486656		486656	486656
Créances rattachées à des participations	584557		584557	617176
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10362854	6081915	4280939	4506758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	627446		627446	737340
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	647729		647729	674654
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17820		17820	23616
Clients et comptes rattachés	452371	15465	436905	601992
Autres créances	118648		118648	94583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2402656		2402656	2084208
Disponibilités	1815536		1815536	1659298
Charges constatées d’avance	10590		10590	8422
TOTAL (II)	6092796	15465	6077331	5884114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16455650	6097381	10358270	10390872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7471437		7267869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	931757		1001905	
Subventions d’investissement	135800		145800	
Provisions réglementées	266606		225057	
TOTAL (I)	10015600		9850630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25397		3420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243312		313622	
Dettes fiscales et sociales	73961		222452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342670		540242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10358270		10390872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342670		540242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7315686		7315686	7451807
Production vendue biens	198866		198866	221714
Production vendue services	418710		418710	446854
Chiffres d’affaires nets	7933262		7933262	8120375
				
Production stockée			-26926	-45878
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				27092
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7906336	8101589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2071068	2384845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			109894	-109165
Autres achats et charges externes			3207040	3252740
Impôts, taxes et versements assimilés			201117	156486
Salaires et traitements			328536	310548
Charges sociales			112911	109063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456934	442442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			578	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1747	2582
Total des charges d’exploitation (II) 			6489826	6549541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1416510	1552048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6172	6495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5409	12757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11581	19252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21976	22114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21976	22114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10396	-2862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1406115	1549185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18497		128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11300		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29797		16128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34115		35544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41549		41549	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75664		86264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45867		-70136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	428491		477145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7947714		8136968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7015957		7135064	
BENEFICE OU PERTE	931757		1001905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			19947	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1747		1525	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24020		6100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		386136		740
Total Immobilisations corporelles		8617233		256894
Total Immobilisations financières		1104350		
Total Général		10131739		263734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30120
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				386876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8874127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32619	1071731
Total Général			32619	10362854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18820	2471		21292
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251532	60274		311806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5354629	394189		5748818
AMORTISSEMENTS Total Général	5624981	456934		6081915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				266606
Total Provisions réglementées	225057	41549		266606
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14888	578		15465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14888	578		15465
TOTAL GENERAL	239944	42127		282071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		578		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41549		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	584557	584557		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	452371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86210			
T. V. A.	28372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1424			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	643			
Charges constatées d’avance	10590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1166166	1166166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25397	25397		
Fournisseurs et comptes rattachés	243312	243312		
Personnel et comptes rattachés	18183	18183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50387	50387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5392	5392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342670	342670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	798336			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14448		14068	
Personnel extérieur à l’entreprise	1340200		1329600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	156793		134849	
Autres comptes	1695599		1774223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3207040		3252740	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	201117		156486	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	201117		156486	
Montant de la TVA. collectée	447434		462826	
Total TVA. déductible sur biens et services	517182		637523	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		9