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BILAN MOULIN DE LA TRAPPE DE SEPT FONS 2016 Siren 935550137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	24020	18820	5200	569
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74776		74776	74776
Autres immobilisations incorporelles	311360	251532	59828	9161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				51345
Terrains				
Constructions	4432116	1667701	2764416	2809234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3816274	3353154	463119	581838
Autres immobilisations corporelles	366843	333774	33069	58886
Immobilisations en cours				50074
Avances et acomptes	2000		2000	7874
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	486656		486656	486656
Créances rattachées à des participations	617176		617176	668166
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10131739	5624981	4506758	4799097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	737340		737340	628176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	674654		674654	720532
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23616		23616	635
Clients et comptes rattachés	616880	14888	601992	416814
Autres créances	94583		94583	108286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2084208		2084208	1472767
Disponibilités	1659298		1659298	1629810
Charges constatées d’avance	8422		8422	42685
TOTAL (II)	5899002	14888	5884114	5019706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16030741	5639869	10390872	9818802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7267869		6870954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1001905		995666	
Subventions d’investissement	145800		155800	
Provisions réglementées	225057		183508	
TOTAL (I)	9850630		9415929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313622		301333	
Dettes fiscales et sociales	222452		70115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			28944	
Autres dettes	747			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540242		402874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10390872		9818802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540242		402874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7451807		7451807	7194485
Production vendue biens	221714		221714	256299
Production vendue services	446854		446854	454485
Chiffres d’affaires nets	8120375		8120375	7905269
				
Production stockée			-45878	80408
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27092	2523
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8101589	7988200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2384845	2468524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109165	-28342
Autres achats et charges externes			3252740	3128591
Impôts, taxes et versements assimilés			156486	144725
Salaires et traitements			310548	304020
Charges sociales			109063	108151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442442	372827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2582	460
Total des charges d’exploitation (II) 			6549541	6499965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1552048	1488234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6495	16289
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12757	15176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5286
Total des produits financiers (V)			19252	36751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22114	105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22114	105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2862	36647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1549185	1524881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128		599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		14639	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16128		15237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35544		24152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9171		6639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41549		41549	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86264		72340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70136		-57103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	477145		472112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8136968		8040188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7135064		7044522	
BENEFICE OU PERTE	1001905		995666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19947		2523	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1525		460	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18520		5500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371885		14251
Total Immobilisations corporelles		8449728	23007	246460
Total Immobilisations financières		1155340		
Total Général		9995472	23007	266211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24020
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				386136
Virement postes immobilisations corporelles en cours		50074		
Virement postes - Avances et acomptes		5874		
Total Immobilisations corporelles		78955	23007	8617233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50990		1104350
Total Général		129945	23006	10131739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17951	869		18820
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236603	14929		251532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4941821	426643	13836	5354629
AMORTISSEMENTS Total Général	5196375	442441	13836	5624981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				225057
Total Provisions réglementées	183508	41549		225057
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22032		7145	14888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22032		7145	14888
TOTAL GENERAL	205540	41549	7145	239944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7145	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41549		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	617176	617176		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	616880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27675			
T. V. A.	43508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23399			
Charges constatées d’avance	8422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1337060	1337060		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3420	3420		
Fournisseurs et comptes rattachés	313622	313622		
Personnel et comptes rattachés	166740	166740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44372	44372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4165	4165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7175	7175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	747	747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540242	540242		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	598752			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14068		14068	
Personnel extérieur à l’entreprise	1329600		1232800	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	134849		93803	
Autres comptes	1774223		1787921	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3252740		3128591	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	156486		144725	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	156486		144725	
Montant de la TVA. collectée	462826		462071	
Total TVA. déductible sur biens et services	637523		505693	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9