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BILAN TRANSPORTS MOULINOIS 2018 Siren 935450015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4550	3285	1265	
Fonds commercial	61		61	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245		15245	
Constructions	359389	337754	21635	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171773	147067	24707	
Autres immobilisations corporelles	1993416	1034553	958862	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27343		27343	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52396		52396	
TOTAL (I)	2624172	1522659	1101513	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1839290	8409	1830882	
Autres créances	409547		409547	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563545		563545	
Charges constatées d’avance	147521		147521	
TOTAL (II)	2959904	8409	2951495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5584076	1531068	4053008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628887			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39181			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921068			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57091			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57091			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	661552			
Emprunts et dettes financières divers (4)	154014			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954940			
Dettes fiscales et sociales	1301632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2204			
Produits constatés d’avance (2)	507			
TOTAL (IV)	3074849			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4053008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2845440			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	339448			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11478		11478	
Production vendue services	11370990		11370990	
Chiffres d’affaires nets	11382468		11382468	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			198327	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46981	
Autres produits			32464	
Total des produits d’exploitation (I)			11660241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1567108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4873217	
Impôts, taxes et versements assimilés			286198	
Salaires et traitements			3596924	
Charges sociales			1055232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			805	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116618	
Total des charges d’exploitation (II) 			11591772	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68468	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16423	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29591	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13169	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40686			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52091			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17912			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1793			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11843734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11804553			
BENEFICE OU PERTE	39181			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	706935			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43854			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14984			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4611		
Total Immobilisations corporelles		2521094		64719
Total Immobilisations financières		91478		3500
Total Général		2617183		68219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45991	2539823
Prêts et immobilisations financières			15240	
Total Immobilisations financières			15240	79738
Total Général			61231	2624172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2595	690		3285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1444939	94979	20544	1519374
AMORTISSEMENTS Total Général	1447534	95669	20544	1522659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57091
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	52091		57091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10731	805	3127	8409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10731	805	3127	8409
TOTAL GENERAL	15731	52896	3127	65500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		805	3127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52091		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52396		52396	
Clients douteux ou litigieux	10001		10001	
Autres créances clients	1829290	18292901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8288	8288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41818	41818		
T. V. A.	128839	128839		
Autres impôts, taxes versements assimilés	202414	46100	156314	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28189	28189		
Charges constatées d’avance	147521	147521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2448754	2230044	218711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206770	206770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454782	225373	226027	-13827
Emprunts et dettes financières divers	154014	154014		
Fournisseurs et comptes rattachés	954940	954940		
Personnel et comptes rattachés	510577	510577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300427	300427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	392612	392612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98016	98016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2204	2204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	507	507		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3074849	2845440	226027	3382
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel