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BILAN TRANSPORTS MOULINOIS 2017 Siren 935450015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4550	2595	1955	
Fonds commercial	61		61	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245		15245	
Constructions	359389	335206	24183	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163805	137540	26266	
Autres immobilisations corporelles	1982655	972194	1010462	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27343		27343	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64136		64136	
TOTAL (I)	2617183	1447534	1169649	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1846853	10731	1836122	
Autres créances	426688		426688	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546208		546208	
Charges constatées d’avance	131630		131630	
TOTAL (II)	2951380	10731	2940649	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5568563	1458265	4110298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	647137			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18250			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	881887			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	742400			
Emprunts et dettes financières divers (4)	195000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908966			
Dettes fiscales et sociales	1372749			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4296			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3223411			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4110298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2930644			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13513		13513	
Production vendue services	11725018		11725018	
Chiffres d’affaires nets	11738531		11738531	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			171514	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62262	
Autres produits			29667	
Total des produits d’exploitation (I)			12001974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1558951	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5124179	
Impôts, taxes et versements assimilés			291762	
Salaires et traitements			3701537	
Charges sociales			1088734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120404	
Total des charges d’exploitation (II) 			11983235	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18739	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15720	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33428	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33428	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17709	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4387			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32987			
Total des produits exceptionnels (VII)	72174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14210			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91854			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12089868			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12108118			
BENEFICE OU PERTE	-18250			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	789653			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39040			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17454			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46804		
Total Immobilisations corporelles		2267021		388865
Total Immobilisations financières		87278		10000
Total Général		2401103		398865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42193	4611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134792	2521094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5800	91478
Total Général			182785	2617183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42472	2316	42193	2595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1481460	94862	131382	1444939
AMORTISSEMENTS Total Général	1523931	97177	173575	1447534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32987	5000	32987	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33463	490	23222	10731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33463	490	23222	10731
TOTAL GENERAL	66450	5490	56209	15731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		490	23222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000	32987	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64136			
Clients douteux ou litigieux	12774			
Autres créances clients	1834079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10899			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33287			
T. V. A.	123595			
Autres impôts, taxes versements assimilés	236872			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22035			
Charges constatées d’avance	131630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2469307	2197825	271483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182541	182541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	559859	267092	242904	
Emprunts et dettes financières divers	195000	195000		
Fournisseurs et comptes rattachés	908966	908966		
Personnel et comptes rattachés	514666	514666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356937	356937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	408703	408703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92443	92443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4296	4296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3223411	2930644	242904	49863
Emprunts souscrits en cours d’exercice	354829			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	151		148	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	151		148