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BILAN LA MAISON DU JERSEY 2017 Siren 927320044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158528	140307	18221	12916
Fonds commercial	43448		43448	43448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3434	2920	513	717
Autres immobilisations corporelles	38497	37958	539	1609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				10583
TOTAL (I)	243906	181185	62721	69273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46987		46987	23637
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1600544	282679	1317865	1489980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	875984	96917	779067	478812
Autres créances	351956		351956	1067540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	917208		917208	725179
Charges constatées d’avance	4132		4132	16274
TOTAL (II)	3796812	379596	3417216	3801422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4040718	560781	3479937	3870694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545237		545237	
Report à nouveau	58841		35424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-383669		23417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8309		11748	
TOTAL (I)	271618		658726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31471		69038	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2244546		1991610	
Dettes fiscales et sociales	46504		324323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	884700		815263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3207221		3200234	
(V)	1098		11735	
TOTAL GENERAL (I à V)	3479937		3870694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12532220	557222	13089442	13189665
Production vendue biens				
Production vendue services				1333175
Chiffres d’affaires nets	12532220	557222	13089442	14522839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318767	429172
Autres produits			199678	125557
Total des produits d’exploitation (I)			13607886	15077568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4846572	5598586
Variation de stock (marchandises)			202336	-130668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67597	91214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23350	-23637
Autres achats et charges externes			8400149	9279841
Impôts, taxes et versements assimilés			2749	-6661
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7968	8624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			306146	339368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29717	60675
Total des charges d’exploitation (II) 			13839885	15217342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-231999	-139774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			569	
Autres intérêts et produits assimilés				156785
Reprises sur provisions et transferts de charges				10227
Différences positives de change				135855
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			569	302868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4840	3062
Différences négatives de change			111773	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116613	3062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116043	299806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-348042	160032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3446		5512	
Total des produits exceptionnels (VII)	3446		5512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39066		142092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6		36	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39072		142128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35627		-136615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13611901		15385948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13995570		15362531	
BENEFICE OU PERTE	-383669		23417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189976		12000
Total Immobilisations corporelles		41930		
Total Immobilisations financières		10583		
Total Général		242489		12000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10583	
Total Général			10583	243906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133612	6695		140307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39605	1273		40878
AMORTISSEMENTS Total Général	173217	7968		181185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8309
Total Provisions réglementées	11748	6	3446	8309
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	312900	282679	312900	282679
Sur comptes clients	89543	13240	5867	96917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	402443	295919	318767	379596
TOTAL GENERAL	414191	295926	322212	387905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295919	318767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6	3446	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	875984	875984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236723	236723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3415	3415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111819	111819		
Charges constatées d’avance	4132	4132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1232073	1232073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31471	31471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2244546	2244546		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20070	20070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26434	26434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	884700	884700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3207221	3207221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel