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BILAN LA MAISON DU JERSEY 2016 Siren 927320044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146528	133612	12916	20265
Fonds commercial	43448		43448	43448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3434	2717	717	920
Autres immobilisations corporelles	38497	36888	1609	2679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10583		10583	10571
TOTAL (I)	242489	173217	69273	77882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23637		23637	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1802880	312900	1489980	1272613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	568355	89543	478812	353979
Autres créances	1067540		1067540	1074930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	725179		725179	370677
Charges constatées d’avance	16274		16274	13091
TOTAL (II)	4203865	402443	3801422	3085289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				10227
TOTAL GENERAL (0 à V)	4446355	575660	3870694	3173398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545237		545237	
Report à nouveau	35424		31335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23417		84039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11748		17224	
TOTAL (I)	658726		720735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10227	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10227	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69038		8309	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1991610		1333950	
Dettes fiscales et sociales	324323		254938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	815263		845238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3200234		2442436	
(V)	11735			
TOTAL GENERAL (I à V)	3870694		3173398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11463367	1726298	13189665	11795291
Production vendue biens				
Production vendue services	1291226	41948	1333175	1201751
Chiffres d’affaires nets	12754593	1768246	14522839	12997042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429172	387610
Autres produits			125557	81150
Total des produits d’exploitation (I)			15077568	13465802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5598586	4620492
Variation de stock (marchandises)			-130668	174404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91214	128635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23637	
Autres achats et charges externes			9279841	8150253
Impôts, taxes et versements assimilés			-6661	26952
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8624	16482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			339368	435518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60675	46531
Total des charges d’exploitation (II) 			15217342	13599268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139774	-133466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156785	156645
Reprises sur provisions et transferts de charges			10227	
Différences positives de change			135855	80472
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302868	237117
Dotations financières sur amortissements et provisions				10227
Intérêts et charges assimilées			3062	959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3062	11186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299806	225930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160032	92465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5512		7193	
Total des produits exceptionnels (VII)	5512		7193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142092		5849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36		9769	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142128		15618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136615		-8425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15385948		13710111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15362531		13626072	
BENEFICE OU PERTE	23417		84039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189976		
Total Immobilisations corporelles		41930		2302
Total Immobilisations financières		10571		13
Total Général		242477		2315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2302	41930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10583
Total Général			2302	242489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126263	7349		133612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38332	1275	2	39605
AMORTISSEMENTS Total Général	164595	8624	2	173217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11748
Total Provisions réglementées	17224	36	5512	11748
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10227		10227	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	399599	312900	399599	312900
Sur comptes clients	92649	26468	29573	89543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	492248	339368	429172	402443
TOTAL GENERAL	519699	339403	444912	414191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339368	429172	
                                             - Financières			10227	
                                            - Exceptionnelles		36	5512	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10583			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	568355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	913360			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35231			
Charges constatées d’avance	16274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1662752	1652168	10583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69038	69038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1991610	1991610		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26028	26028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298295	298295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	815263	815263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3200234	3200234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel