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BILAN LA MAISON DU JERSEY 2015 Siren 927320044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146528	126263	20265	20527
Fonds commercial	43448		43448	43448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3434	2514	920	1123
Autres immobilisations corporelles	38497	35818	2679	3696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8475
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10571		10571	10571
TOTAL (I)	242477	164595	77882	87840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1672212	399599	1272613	1488136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446627	92649	353979	226143
Autres créances	1074930		1074930	710465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370677		370677	129858
Charges constatées d’avance	13091		13091	12927
TOTAL (II)	3577537	492248	3085289	2567528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10227		10227	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3830241	656843	3173398	2655368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545237		545237	
Report à nouveau	31335			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84039		31335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17224		14648	
TOTAL (I)	720735		634120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10227			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10227			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8309		1382	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1333950		1202605	
Dettes fiscales et sociales	254938		171593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	845238		645669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2442436		2021248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3173398		2655368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11065771	729520	11795291	11944334
Production vendue biens				
Production vendue services	1196648	5103	1201751	1197779
Chiffres d’affaires nets	12262419	734622	12997042	13142113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387610	367222
Autres produits			81150	114370
Total des produits d’exploitation (I)			13465802	13623705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4620492	5056563
Variation de stock (marchandises)			174404	51661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128635	58291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8150253	8120550
Impôts, taxes et versements assimilés			26952	21849
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16482	14558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			435518	381998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46531	60368
Total des charges d’exploitation (II) 			13599268	13765837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133466	-142132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156645	171173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			80472	666
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237117	171839
Dotations financières sur amortissements et provisions			10227	
Intérêts et charges assimilées			959	990
Différences négatives de change				34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11186	1024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			225930	170815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92465	28683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7193		9941	
Total des produits exceptionnels (VII)	7193		9941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5849			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9769		7289	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15618		7289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8425		2651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13710111		13805485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13626072		13774151	
BENEFICE OU PERTE	84039		31335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177316		12660
Total Immobilisations corporelles		56978		8189
Total Immobilisations financières		10571		
Total Général		244864		20849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8475	14761	41930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10571
Total Général		8475	14761	242477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113341	12922		126263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43683	3560	8912	38332
AMORTISSEMENTS Total Général	157024	16482	8912	164595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17224
Total Provisions réglementées	14648	9769	7193	17224
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10227
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10227		10227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	358480	399599	358480	399599
Sur comptes clients	85860	35919	29130	92649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	444340	435518	387610	492248
TOTAL GENERAL	458988	455514	394803	519699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		435518	387610	
                                             - Financières		10227		
                                            - Exceptionnelles		9769	7193	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10571			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446627			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	890964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100247			
Charges constatées d’avance	13091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1545219	1534648	10571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8309	8309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1333950	1333950		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46429	46429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208509	208509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	845238	845238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2442436	2442436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel