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BILAN LA MAISON DU JERSEY 2014 Siren 927320044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133868	113341	20527	19087
Fonds commercial	43448		43448	43448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3434	2310	1123	1327
Autres immobilisations corporelles	45069	41373	3696	5136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8475		8475	11380
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10571		10571	10370
TOTAL (I)	244864	157024	87840	90748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1846616	358480	1488136	1573650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312003	85860	226143	302583
Autres créances	710465		710465	1635054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129858		129858	122486
Charges constatées d’avance	12927		12927	14237
TOTAL (II)	3011868	444340	2567528	3648010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3256732	601364	2655368	3738757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545237		658818	
Report à nouveau			-113570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31335		442483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14648		17300	
TOTAL (I)	634120		1047931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1382			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1202605		1821644	
Dettes fiscales et sociales	171593		299311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	645669		569871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2021248		2690827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2655368		3738757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11944334		11944334	10644725
Production vendue biens				
Production vendue services	1196110	1669	1197779	894762
Chiffres d’affaires nets	13140444	1669	13142113	11539488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367222	481341
Autres produits			114370	117046
Total des produits d’exploitation (I)			13623705	12137875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5056563	4754352
Variation de stock (marchandises)			51661	-286014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58291	48032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				17000
Autres achats et charges externes			8120550	6834355
Impôts, taxes et versements assimilés			21849	21927
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14558	11513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			381998	341532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60368	98184
Total des charges d’exploitation (II) 			13765837	11840881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142132	296994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171173	141572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			666	230
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171839	141802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			990	1641
Différences négatives de change			34	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1024	1641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			170815	140161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28683	437154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9941		5808	
Total des produits exceptionnels (VII)	9941		5808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7289		480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2651		5328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13805485		12285485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13774151		11843002	
BENEFICE OU PERTE	31335		442483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164216		13100
Total Immobilisations corporelles		58629		9729
Total Immobilisations financières		10370		201
Total Général		233214		23030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11380		56978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10571
Total Général		11380		244864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101681	11660		113341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40786	2897		43683
AMORTISSEMENTS Total Général	142467	14558		157024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14648
Total Provisions réglementées	17300	7289	9941	14648
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	324627	358480	324627	358480
Sur comptes clients	104937	23518	42595	85860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	429564	381998	367222	444340
TOTAL GENERAL	446864	389287	377163	458988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		381998	367222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7289	9941	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10571			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	598420			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66662			
Charges constatées d’avance	12927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1045965	1035394	10571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1382	1382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1202605	1202605		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38299	38299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133294	133294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	645669	645669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2021248	2021248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel