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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL HAUTS DE FRANCE 2020 Siren 927220475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91963	73634	18330	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	246990		246990	170800
Constructions	2855582	729462	2126120	1481211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1			
Autres immobilisations corporelles	671511	388774	282736	337730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	72806		72806	69218
Prêts				
Autres immobilisations financières	343		343	53
TOTAL (I)	3959195	1191870	2767324	2079012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10976		10976	25540
En cours de production de biens	1			
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68696258	533365	68162893	58599002
Avances et acomptes versés sur commandes				91353
Clients et comptes rattachés	1391825	46830	1344994	1214646
Autres créances	4487641		4487641	394759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	857865		857865	857865
Disponibilités	1422862		1422862	1645898
Charges constatées d’avance	1			
TOTAL (II)	76867427	580195	76287232	62829063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	80826622	1772066	79054557	64908075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1307072		1307072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2502419		2502419	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	130707		130707	
Réserves statutaires ou contractuelles	4101892		4101892	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1234472		1101618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274705		132854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2158606		1957888	
TOTAL (I)	11709873		11234450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195878		188860	
Provisions pour charges	36000		34000	
TOTAL (III)	231878		222860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45507266		33652099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18147704		16860900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	785094		239341	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306260		346165	
Dettes fiscales et sociales	1113865		1158265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	291662		83605	
Produits constatés d’avance (2)	960955		1110390	
TOTAL (IV)	67112806		53450765	
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	79054557		64908075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27255718		27255718	30006004
Production vendue biens	268360		268360	219584
Production vendue services	2740276		2740276	2933679
Chiffres d’affaires nets	30264354		30264354	33159266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91509	83552
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169831	116605
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			30525694	33359422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34662476	28304661
Variation de stock (marchandises)			-9544236	-556105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116061	123465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14564	8399
Autres achats et charges externes			1075717	1262313
Impôts, taxes et versements assimilés			541944	344205
Salaires et traitements			1848117	1805601
Charges sociales			655805	676300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272463	209872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105491	294200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42048	41530
Autres charges			115592	31970
Total des charges d’exploitation (II) 			29906042	32546411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			619653	813011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			371878	362850
Reprises sur provisions et transferts de charges				150987
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			371878	513837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421330	389007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421330	389007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49452	124830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570201	937841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59879		20786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5750		48595	
Reprises sur provisions et transferts de charges	143318		52979	
Total des produits exceptionnels (VII)	208947		122360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000		318848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	344036		553877	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403252		872725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-194305		-750365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101191		54622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31106519		33995620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30831815		33862766	
BENEFICE OU PERTE	274705		132854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65533		26430
Total Immobilisations corporelles		2858963		930468
Total Immobilisations financières		89271		7465
Total Général		3013767		964363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15348	3774083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3588	93148
Total Général			18935	3959195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65533	8100		73634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	869222	264363	15348	1118237
AMORTISSEMENTS Total Général	934755	272463	15348	1191870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2158606
Total Provisions réglementées	1957888	344036	143318	2158606
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	553020	70560	90215	533365
Sur comptes clients	58485	34931	46586	46830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	611505	105491	136801	580195
TOTAL GENERAL	2569393	449527	280119	2738801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343		343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5879466	5832636	46830	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5879809	5832636	47173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45507266		45507266	
Emprunts et dettes financières divers	18028701		18028701	
Fournisseurs et comptes rattachés	306260	306260		
Personnel et comptes rattachés	492734	492734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307857	307857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236388	236388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76886	76886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119003	119003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1076756	1076756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	960955	960955		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67112806	3576839	63535967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	38		37