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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL HAUTS DE FRANCE 2018 Siren 927220475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65533	65533		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170800		170800	170800
Constructions	2056816	460232	1596584	1596584
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	489364	306745	182619	182619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62043		62043	62043
Prêts				
Autres immobilisations financières	53		53	53
TOTAL (I)	2864609	832510	2032099	2032099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33939		33939	33939
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58595917	278348	58317569	58317569
Avances et acomptes versés sur commandes	91353		91353	91353
Clients et comptes rattachés	1941089	59385	1881704	1881704
Autres créances	988882	150987	837895	837895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	857865		857865	857865
Disponibilités	1560463		1560463	1560463
Charges constatées d’avance	48610		48610	48610
TOTAL (II)	64118118	488721	63629397	63629397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66982727	1321231	65661497	65661497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1307072		1282304	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2502419		2502419	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113751		4101892	
Réserves statutaires ou contractuelles	4101892		4101892	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	497623		321628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	620951		175995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1456991		1063037	
TOTAL (I)	10600698		9561025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231881		346602	
Provisions pour charges	37000		204450	
TOTAL (III)	268881		551052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	32305541		50372191	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32305541		50372191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20270243		18953987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291754		476182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139683		210841	
Dettes fiscales et sociales	834323		1088712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			404988	
Produits constatés d’avance (2)	950372		289568	
TOTAL (IV)	54791917		71796469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65661497		81908546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20270243			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49153299		49153299	18720220
Production vendue biens	279399		279399	266553
Production vendue services	2600345		2600345	2788339
Chiffres d’affaires nets	52033043		52033043	21775112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81489	128931
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			700603	535490
Autres produits			208	67
Total des produits d’exploitation (I)			52815343	22439600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33388437	17295112
Variation de stock (marchandises)			13442012	-75972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94286	113407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7449	-4911
Autres achats et charges externes			1358580	1302644
Impôts, taxes et versements assimilés			366422	383956
Salaires et traitements			1670382	1705935
Charges sociales			789866	737876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201194	187877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250280	159747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39182	249190
Autres charges			126428	5395
Total des charges d’exploitation (II) 			51734518	22060255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1080824	379345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			301111	704616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301111	704616
Dotations financières sur amortissements et provisions			150987	
Intérêts et charges assimilées			305465	633824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			456452	633824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155341	70792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			925483	450137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	262559		3451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7639		26322	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27782		85856	
Total des produits exceptionnels (VII)	297980		115629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37513		2023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	421736		378771	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	459249		389771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161269		-274142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143263			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53414433		23259845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52793482		23083850	
BENEFICE OU PERTE	620951		175995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65533		
Total Immobilisations corporelles		2695112		21868
Total Immobilisations financières		74921		7175
Total Général		2835566		29043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2716980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82096
Total Général				2864609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65533			65533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565782	201194		766976
AMORTISSEMENTS Total Général	631316	201194		832510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1063037	421736	27782	1456991
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				268881
Total Provisions pour risques et charges	551051	39182	321352	268881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	355668	212493	289812	278348
Sur comptes clients	22455	37787	857	59385
Autres provisions pour dépréciation	39637	150987	39637	150987
Total Provisions pour dépréciation	1480796	823003	358088	1945712
TOTAL GENERAL	3094884	862185	321352	268881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48610	48610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2980600	2926489	54110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32305541		32305541	
Emprunts et dettes financières divers	19893054		19893054	
Fournisseurs et comptes rattachés	139683	139683		
Personnel et comptes rattachés	467317	467317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224155	224155		
Impôts sur les bénéfices	11191	11191		
T.V.A.	46955	46955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84705	84705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377189	377189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	950372	950372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54500163	2301567	52198596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel