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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL HAUTS DE FRANCE 2017 Siren 927220475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65533	65533		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170800		170800	86800
Constructions	2056816	339774	1717042	976135
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	467496	226008	241488	115915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54868		54868	24320
Prêts				275
Autres immobilisations financières	53		53	
TOTAL (I)	2835566	631316	2204250	1203445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41389		41389	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72037929	355668	71682261	48277730
Avances et acomptes versés sur commandes	91353		91353	
Clients et comptes rattachés	2027890	22455	2005435	608394
Autres créances	1761132	39637	1721495	1506273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	957865		957865	957574
Disponibilités	3157045		3157045	684922
Charges constatées d’avance	47454		47454	4834
TOTAL (II)	80122056	417759	79704296	52039726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82957621	1049075	81908546	53243171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1282304		434640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2502419			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113751		43460	
Réserves statutaires ou contractuelles	4101892		4101892	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321628			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175995		321628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1063037			
TOTAL (I)	9561025		4901619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	346602		72890	
Provisions pour charges	204450		203387	
TOTAL (III)	551052		276277	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50372191		37833148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18953987		394579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	476182		8427857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210841		428082	
Dettes fiscales et sociales	1088712		326091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	404988		411894	
Produits constatés d’avance (2)	289568		243624	
TOTAL (IV)	71796469		48065275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81908546		53243171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18720220		18720220	15604003
Production vendue biens	266553		266553	
Production vendue services	2788339		2788339	1122219
Chiffres d’affaires nets	21775112		21775112	16726222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128931	34746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			535490	98013
Autres produits			67	4
Total des produits d’exploitation (I)			22439600	16858985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17295112	37144511
Variation de stock (marchandises)			-75972	-22310042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113407	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4911	
Autres achats et charges externes			1302644	649815
Impôts, taxes et versements assimilés			383956	107389
Salaires et traitements			1705935	589372
Charges sociales			737876	224925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187877	66196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159747	60478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			249190	10000
Autres charges			5395	4066
Total des charges d’exploitation (II) 			22060255	16546711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379345	312275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			704616	33565
Reprises sur provisions et transferts de charges				301599
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				94483
Total des produits financiers (V)			704616	429647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			633824	322157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			633824	322157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70792	107491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450137	419765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26322			
Reprises sur provisions et transferts de charges	85856			
Total des produits exceptionnels (VII)	115629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2023		16006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8978			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	378771			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389771		16006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-274142		-16006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			82132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23259845		17288633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23083850		16967005	
BENEFICE OU PERTE	175995		321627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5169		60365
Total Immobilisations corporelles		1272943		1489452
Total Immobilisations financières		24595		50601
Total Général		1302706		1600417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64462	2695112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			275	74921
Total Général			64737	2835566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5169	60365		65533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94093	529995	55485	565782
AMORTISSEMENTS Total Général	99261	590360	55485	631316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		1148893	85856	1063037
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	276277	624504	349730	551051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	210000	300190	154522	355668
Sur comptes clients	3178	19986	709	22455
Autres provisions pour dépréciation	39637			39637
Total Provisions pour dépréciation	252815	1469069	241088	1480796
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3836528	3819348	17180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50372191	23493243	26878948	
Emprunts et dettes financières divers	18568133		18568133	
Fournisseurs et comptes rattachés	210841	210841		
Personnel et comptes rattachés	459004	459004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460670	460670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99315	99315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69723	69723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385855	385855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	404988	404988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	289568	289568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71320287	25873207	45447081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33		10