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BILAN SARL ETABLISSEMENTS LE GUERN 2017 Siren 927050302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46922	46922		201
Fonds commercial	99092		99092	99092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	188621	163171	25449	30263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124094	112778	11316	1953
Autres immobilisations corporelles	402989	329524	73465	55404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54540		54540	54440
Créances rattachées à des participations	63		63	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13232		13232	13232
TOTAL (I)	929553	652396	277157	254583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2628532	56514	2572018	2258899
Avances et acomptes versés sur commandes	4489		4489	666
Clients et comptes rattachés	1591322	126411	1464910	1291025
Autres créances	101311		101311	152330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3145		3145	24081
Charges constatées d’avance	44925		44925	17451
TOTAL (II)	4373723	182926	4190798	3744452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5303276	835322	4467954	3999036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	544440		544440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54444		54444	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494956		404361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92653		144595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1186492		1147840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15271			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15271			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1177441		1155961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60603		60437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1643817		1314698	
Dettes fiscales et sociales	359360		311859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24970		8242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3266191		2851196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4467954		3999036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3103541		2831749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	966219		1070122	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11069346		11069346	9925042
Production vendue biens				
Production vendue services	92319		92319	99504
Chiffres d’affaires nets	11161664		11161664	10024545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158316	199923
Autres produits			1216	1542
Total des produits d’exploitation (I)			11321196	10226010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9248936	7894796
Variation de stock (marchandises)			-312691	-20473
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			849412	823589
Impôts, taxes et versements assimilés			74597	65778
Salaires et traitements			800843	814010
Charges sociales			342039	326619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35919	38834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108006	116479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49273	63591
Total des charges d’exploitation (II) 			11196335	10123222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124861	102788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63	50001
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45005	32823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45068	82823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32073	34168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32073	34168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12996	48655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137857	151443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		24300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		33908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		12493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15271			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15821		12493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5821		21414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39383		28263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11376264		10342741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11283612		10198147	
BENEFICE OU PERTE	92653		144595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98149		81946	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146014		
Total Immobilisations corporelles		694150		58330
Total Immobilisations financières		67672		163
Total Général		907836		58493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36776	715704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67834
Total Général			36776	929553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46721	201		46922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606531	35719	36776	605474
AMORTISSEMENTS Total Général	653252	35919	36776	652396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15271
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15271		15271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56943	56514	56942	56514
Sur comptes clients	136918	51492	61999	126411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193861	108006	118941	182926
TOTAL GENERAL	193861	123277	118941	198197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108006	118941	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15271		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	63	63		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13232	13232		
Clients douteux ou litigieux	151663			
Autres créances clients	1439659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31017			
T. V. A.	14679			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24871			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30744			
Charges constatées d’avance	44925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1750852	1750852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	966379	966379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211062	48412	162650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1643817	1643817		
Personnel et comptes rattachés	66444	66444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66584	66584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219464	219464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6869	6869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60603	60603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24970	24970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3266191	3103541	162650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	198000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20