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BILAN ENTREPRISE KERNEIS 2021 Siren 926950437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1388	1388		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29005	5605	23400	23400
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	907433	791772	115661	150404
Autres immobilisations corporelles	799354	334227	465126	42967
Immobilisations en cours				96500
Avances et acomptes				50000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	1745252	1132992	612260	371344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137837		137837	158576
En cours de production de biens	220577		220577	438755
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5724		5724	1133
Clients et comptes rattachés	2289400	16994	2272406	1380630
Autres créances	52122		52122	46414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	780000		780000	660000
Disponibilités	247776		247776	272547
Charges constatées d’avance	23582		23582	7158
TOTAL (II)	3757017	16994	3740023	2965213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5502269	1149986	4352283	3336557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2455245		2222818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	596789		232427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3096034		2499245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344941		171900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15587		32434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205532		206976	
Dettes fiscales et sociales	639735		390420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50455		35582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1256250		837312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4352283		3336557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4126224		4126224	4001625
Chiffres d’affaires nets	4126224		4126224	4001625
				
Production stockée			-218178	-186507
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238029	7290
Autres produits			1136	18
Total des produits d’exploitation (I)			4151377	3822426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1931956	1810056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20740	-4110
Autres achats et charges externes			531838	600192
Impôts, taxes et versements assimilés			15193	17152
Salaires et traitements			517962	566132
Charges sociales			203904	204003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105524	88316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				218877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255	288
Total des charges d’exploitation (II) 			3327371	3500907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			824006	321520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1561	1243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1561	1243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3799	72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3799	72
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2238	1171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			821769	322691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224980		80424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4152938		3823669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3556150		3591242	
BENEFICE OU PERTE	596789		232427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9010		
Total Immobilisations corporelles		1391728		492940
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		1401188		492940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		146500	2377	1735791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général		146500	2377	1745252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1388			1388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028456	105524	2377	1131604
AMORTISSEMENTS Total Général	1029844	105524	2377	1132992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	233874		216881	16994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233874		216881	16994
TOTAL GENERAL	233874		216881	16994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			216881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
Clients douteux ou litigieux	20393	20393		
Autres créances clients	2269007	2269007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52122	52122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23582	23582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2365554	2365104	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344941	157480	187462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205532	205532		
Personnel et comptes rattachés	24044	24044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38706	38706		
Impôts sur les bénéfices	164662	164662		
T.V.A.	408294	408294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4029	4029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15587	15587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50455	50455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256250	1068788	187462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	288250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel