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BILAN SOCREC 2020 Siren 926220336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	537162	367779	169382	130146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	549284	434817	114466	76480
Autres immobilisations corporelles	713965	396597	317368	321466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6135		6135	6135
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127889		127889	110789
TOTAL (I)	1980172	1199195	780977	690754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	107801		107801	108035
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5035309	117978	4917330	2311685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4801821	1573566	3228255	3111049
Autres créances	1451922		1451922	1094844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1516360		1516360	434659
Charges constatées d’avance	1228		1228	4885
TOTAL (II)	12914443	1691545	11222898	7065159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14894615	2890740	12003875	7755914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	799		799	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26831		26831	
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1461631		1265411	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16		13	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194599		196222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	154631		120384	
TOTAL (I)	2278509		2049663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1394221		1299793	
TOTAL (III)	1394221		1299793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434272		303446	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5031989		2185227	
Dettes fiscales et sociales	613197		765411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2251685		1152371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8331144		4406457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12003875		7755914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7981844		4158402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39		29	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10703733	637925	11341658	11383770
Production vendue biens	2922		2922	
Production vendue services	4992809		4992809	4759323
Chiffres d’affaires nets	15699465	637925	16337390	16143094
				
Production stockée			-233	-26150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			405882	240065
Autres produits			19202	19445
Total des produits d’exploitation (I)			16766075	16376454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12928606	10643602
Variation de stock (marchandises)			-2592688	-400103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2499968	2370721
Impôts, taxes et versements assimilés			199665	194377
Salaires et traitements			2159336	2141527
Charges sociales			799518	789659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87937	93257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51262	36170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			434964	281608
Autres charges			61	2368
Total des charges d’exploitation (II) 			16568631	16154788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197443	221666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87010	14096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2535	2637
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89546	16734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14771	14984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14771	14984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74775	1750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272218	223416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	346			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			136219	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6058		14320	
Total des produits exceptionnels (VII)	6404		150539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40304		47748	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40304		101133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33900		49406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3003		18165	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40716		58435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16862026		16543728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16667427		16347506	
BENEFICE OU PERTE	194599		196222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24127		15112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45734		
Total Immobilisations corporelles		1639352		161059
Total Immobilisations financières		116925		17100
Total Général		1802012		178159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1800411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134025
Total Général				1980172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1111257	87937		1199195
AMORTISSEMENTS Total Général	1111257	87937		1199195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				154631
Total Provisions réglementées	120384	40304	6058	154631
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1394221
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1299793	434964	340536	1394221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	130935	39350	52307	117978
Sur comptes clients	1574692	11912	13038	1573566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1705628	51262	65345	1691545
TOTAL GENERAL	3125806	526531	411940	3240397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		486226	405882	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40304	6058	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127889		127889	
Clients douteux ou litigieux	1864740	1864740		
Autres créances clients	2937080	2937080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5534	5534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	517815	517815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11480	11480		
Groupe et associés	848099	848099		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68992	68992		
Charges constatées d’avance	1228	1228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6382861	6254971	127889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	434232	84932	289950	59349
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5031989	5031989		
Personnel et comptes rattachés	287679	287679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289111	289111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26238	26238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10168	10168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2154674	2154674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97011	97011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8331144	7981844	289950	59349
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190946			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel