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BILAN SOCREC 2019 Siren 926220336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	468328	338181	130146	158785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490965	414485	76480	31896
Autres immobilisations corporelles	680058	358591	321466	347314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6135		6135	6135
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110789		110789	110789
TOTAL (I)	1802012	1111257	690754	700656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	108035		108035	134185
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2442621	130935	2311685	1878734
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4685742	1574692	3111049	3766982
Autres créances	1094844		1094844	1142262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	434659		434659	278580
Charges constatées d’avance	4885		4885	3202
TOTAL (II)	8770788	1705628	7065159	7203948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10572800	2816886	7755914	7904605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800		800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26831		26831	
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1265412		978882	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14		4	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196222		286539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	120385		86956	
TOTAL (I)	2049663		1820012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1299793		1200053	
TOTAL (III)	1299793		1200053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303447		359695	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2185228		2521890	
Dettes fiscales et sociales	765411		759224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1152372		1241678	
Produits constatés d’avance (2)			2052	
TOTAL (IV)	4406458		4884540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7755914		7904605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4158402		4581122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29		1311	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11135858	247913	11383771	9290595
Production vendue biens				
Production vendue services	4507245	252079	4759324	4996922
Chiffres d’affaires nets	15643102	499992	16143094	14287517
				
Production stockée			-26150	56741
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240066	224844
Autres produits			19445	50908
Total des produits d’exploitation (I)			16376455	14620010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10643603	8603609
Variation de stock (marchandises)			-400103	-208667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1598	972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2370721	2524720
Impôts, taxes et versements assimilés			194377	194306
Salaires et traitements			2141528	2093921
Charges sociales			789660	733605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93257	135799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36171	15966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			281609	306108
Autres charges			2369	453
Total des charges d’exploitation (II) 			16154789	14400791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221666	219219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14097	56886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2637	680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16734	57566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14984	10391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14984	10391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1750	47176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223416	266395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136219		82757	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14320		20875	
Total des produits exceptionnels (VII)	150540		103631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53240		49696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47749		47139	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101133		96859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49406		6772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18165			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58435		-13372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16543729		14781208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16347506		14494669	
BENEFICE OU PERTE	196222		286539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15112		16305	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		1651400		136596
Total Immobilisations financières		116926		
Total Général		1814060		136596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148643	1639352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116926
Total Général			148643	1802013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1113403	93257	95403	1111258
AMORTISSEMENTS Total Général	1113403	93257	95403	1111258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				120385
Total Provisions réglementées	86956	47749	14320	120385
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1299793
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1200053	281609	181869	1299793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	163783	10240	43087	130936
Sur comptes clients	1563871	25931	15110	1574693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1727655	36171	58197	1705629
TOTAL GENERAL	3014664	365528	254386	3125806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317780	240066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47749	14320	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110790		110790	
Clients douteux ou litigieux	1865018	1865018		
Autres créances clients	2820724	2820724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9294	9294		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102907	102907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	937420	937420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45224	45224		
Charges constatées d’avance	4885	4885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5896262	5785472	110790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303418	55362	180978	67077
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2185228	2185228		
Personnel et comptes rattachés	329630	329630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293879	293879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133291	133291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8611	8611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1109256	1109256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43116	43116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4406458	4158402	180978	67078
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel