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BILAN SOCREC 2018 Siren 926220336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	468328	309543	158785	201299
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430465	398569	31896	44713
Autres immobilisations corporelles	752606	405291	347314	228008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6135		6135	6135
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110789		110789	110789
TOTAL (I)	1814060	1113403	700656	636681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	134185		134185	77445
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2042517	163783	1878734	1623302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5330853	1563871	3766982	2995092
Autres créances	1142262		1142262	1380685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278580		278580	853432
Charges constatées d’avance	3202		3202	3205
TOTAL (II)	8931602	1727654	7203948	6933163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10745663	2841058	7904605	7569845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	799		799	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26831		26831	
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	978881		918641	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4		-289226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286539		449470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86955		60691	
TOTAL (I)	1820012		1607208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1200053		1063871	
TOTAL (III)	1200053		1063871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359695		58643	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2521889		2378573	
Dettes fiscales et sociales	759223		646289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1241678		1809640	
Produits constatés d’avance (2)	2052		5617	
TOTAL (IV)	4884539		4898765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7904605		7569845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4581121		4855475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1311		1184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8948151	342444	9290595	8007626
Production vendue biens				
Production vendue services	4996921		4996921	4802453
Chiffres d’affaires nets	13945072	342444	14287516	12810080
				
Production stockée			56740	-20593
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224844	305718
Autres produits			50907	183943
Total des produits d’exploitation (I)			14620010	13279148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8603608	7229646
Variation de stock (marchandises)			-208667	-45870
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			971	883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2524720	2531879
Impôts, taxes et versements assimilés			194306	169524
Salaires et traitements			2093920	1829803
Charges sociales			733604	692563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135799	164908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15965	478260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			306107	223444
Autres charges			453	132
Total des charges d’exploitation (II) 			14400791	13275175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219219	3973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56886	377972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			680	984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57566	378956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10390	11286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10390	11286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47175	367670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266394	371643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82756		57600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20874		33348	
Total des produits exceptionnels (VII)	103631		90948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24		143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49695		9611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47138		13138	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96859		22892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6772		68055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13372		-9772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14781207		13749053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14494668		13299582	
BENEFICE OU PERTE	286539		449470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16304		10776	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45734		
Total Immobilisations corporelles		2175360		355223
Total Immobilisations financières		116925		
Total Général		2338021		355223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		105753	773430	1651399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116925
Total Général		105753	773430	1814060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1701339	135799	723735	1113403
AMORTISSEMENTS Total Général	1701339	135799	723735	1113403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86955
Total Provisions réglementées	60691	47138	20874	86955
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1200053
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1063871	306107	169926	1200053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	210547	1633	48398	163783
Sur comptes clients	1556059	14331	6519	1563871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1766607	15965	54918	1727654
TOTAL GENERAL	2891170	369212	245719	3014664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		322073	224844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47138	20874	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110789		110789	
Clients douteux ou litigieux	1853168	1853168		
Autres créances clients	3477684	3477684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17484	17484		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62539	62539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	981757	981757		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80481	80481		
Charges constatées d’avance	3202	3202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6587108	6476318	110789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1311	1311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358384	54966	194329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2521889	2521889		
Personnel et comptes rattachés	297604	297604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306525	306525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151021	151021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4072	4072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1185363	1185363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56314	56314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2052	2052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4884539	4581121	194329	109088
Emprunts souscrits en cours d’exercice	331961			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel