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BILAN SOCREC 2016 Siren 926220336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	381124	209190	171933	187560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	854747	790743	64004	88253
Autres immobilisations corporelles	844016	676885	167130	310047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6135		6135	6135
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110789		110789	110789
TOTAL (I)	2242548	1676819	565729	748521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	98038		98038	51065
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1787979	184883	1603096	1399365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4086579	1135864	2950715	3304419
Autres créances	914885		914885	911330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208277		208277	157202
Charges constatées d’avance	80835		80835	22664
TOTAL (II)	7176595	1320748	5855847	5846048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9419144	2997567	6421576	6594570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	799		799	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	26831		26831	
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1292641		1292641	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-454198		15	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164972		-454214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80901		108231	
TOTAL (I)	1551948		1414304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1113744		1091104	
TOTAL (III)	1113744		1091104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72454		1578946	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1883068		1701429	
Dettes fiscales et sociales	521714		525945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1278647		282837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3755884		4089160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6421576		6594570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3698425		4089160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2270		1536555	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7717382	91344	7808726	9508178
Production vendue biens				
Production vendue services	4864484		4864484	5035127
Chiffres d’affaires nets	12581867	91344	12673211	14543305
				
Production stockée			46972	-24609
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312423	247487
Autres produits			19593	27958
Total des produits d’exploitation (I)			13052200	14794141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7289399	8725909
Variation de stock (marchandises)			-139889	105321
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			594	714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2446855	2292637
Impôts, taxes et versements assimilés			158995	214671
Salaires et traitements			1777906	1872131
Charges sociales			666731	723619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186536	176176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216256	61983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			242533	256795
Autres charges			142551	58687
Total des charges d’exploitation (II) 			12988472	14488648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63727	305492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35317	32368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6921	13018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42239	45387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21029	43982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21029	43982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21209	1404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84937	306897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71786		81721	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33648		38023	
Total des produits exceptionnels (VII)	105435		119744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-260		681042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28668		87833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6319		119981	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34727		888857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70707		-769112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9328		-8000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13199874		14959273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13034902		15413488	
BENEFICE OU PERTE	164972		-454214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3054			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45734		
Total Immobilisations corporelles		2192133		32413
Total Immobilisations financières		116925		
Total Général		2354793		32413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144658	2079888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116925
Total Général			144658	2242548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1606272	186536	115989	1676819
AMORTISSEMENTS Total Général	1606272	186536	115989	1676819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80901
Total Provisions réglementées	108231	6319	33648	80901
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1113744
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1091104	242533	219894	1113744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	248724	18055	81896	184883
Sur comptes clients	948296	198200	10632	1135864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1197020	216256	92528	1320748
TOTAL GENERAL	2396356	465109	346071	2515394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		458789	312423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6319	33648	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110789			
Clients douteux ou litigieux	1596473			
Autres créances clients	2490106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2244			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5365			
Groupe et associés	714376			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152843			
Charges constatées d’avance	80835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5193090	5082300	110789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	954	954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71500	14040	57459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1883068	1883068		
Personnel et comptes rattachés	237924	237924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247702	247702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35937	35937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150	150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1078769	1078769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199878	199878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3755884	3698425	57459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel