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BILAN SOC INITIATIVES ET COOPERATION AGRICOLES 2021 Siren 926150129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7112	7112		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1492053	1442722	49331	599379
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				169470
Terrains	3837064	787604	3049460	821927
Constructions	59247432	9261232	49986200	3849230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12701195	11225402	1475794	2014037
Autres immobilisations corporelles	1410928	1125337	285591	243615
Immobilisations en cours	1945375		1945375	42481512
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43975648	17472184	26503465	28799356
Créances rattachées à des participations	13835389	730607	13104782	8903951
Autres titres immobilisés	1652673		1652673	1552673
Prêts				30490
Autres immobilisations financières	1165449		1165449	1215449
TOTAL (I)	141270318	42052199	99218119	90681089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2914383	99993	2814390	2679039
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	308224		308224	190895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16534636	775719	15758918	16212157
Autres créances	14208308	281761	13926547	12483882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11643270	150000	11493270	11033737
Disponibilités	7812070		7812070	9256697
Charges constatées d’avance	345531		345531	506685
TOTAL (II)	53766423	1307472	52458950	52363092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	195036740	43359671	151677069	143044182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2480485		2781576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2293085		2293085	
Réserve légale (1)	3173474		3144233	
Réserves statutaires ou contractuelles	46746			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	27626054		26845290	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1987837		215427	
Report à nouveau	-130469			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2067623		1959016	
Subventions d’investissement	6249961		1984771	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45794795		39223398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8570320		10093797	
TOTAL (II)	8570320		10093797	
Provisions pour risques	5517406		7842406	
Provisions pour charges	315218		343942	
TOTAL (III)	5832624		8186348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44356437		40226181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2846		2846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	712668		1046262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28188506		14819391	
Dettes fiscales et sociales	2195190		2664411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	860920		21206	
Autres dettes	15155500		26749403	
Produits constatés d’avance (2)	7263		10938	
TOTAL (IV)	91479330		85540638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151677069		143044182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	236224102		236224102	221853546
Production vendue biens				
Production vendue services	1698853		1698853	2554040
Chiffres d’affaires nets	237922955		237922955	224407586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			572764	172335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22398961	16011662
Autres produits			540	3427
Total des produits d’exploitation (I)			260895220	240595010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223347255	204208655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-350787	-77549
Autres achats et charges externes			19634152	21374392
Impôts, taxes et versements assimilés			374167	522223
Salaires et traitements			5349341	5140044
Charges sociales			2030991	1986674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1243499	1333090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			833046	726642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3016933
Autres charges			246143	82054
Total des charges d’exploitation (II) 			252707806	238313158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8187414	2281851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			804687	648936
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64413	62725
Autres intérêts et produits assimilés			1	193
Reprises sur provisions et transferts de charges			5705	4194093
Différences positives de change			21	45
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			586035	228222
Total des produits financiers (V)			1460861	5134213
Dotations financières sur amortissements et provisions			1883502	4525072
Intérêts et charges assimilées			1804519	456455
Différences négatives de change			534	61
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				51806
Total des charges financières (VI)			3688554	5033394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2227693	100820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5959721	2382671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1325686		661656	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1325686		661656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193085		237263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4959467		291482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			500000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5152552		1028745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3826866		-367089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65232		56566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263681768		246390879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	261614145		244431863	
BENEFICE OU PERTE	2067623		1959016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3193655		11271
Total Immobilisations corporelles		71736619		50653481
Total Immobilisations financières		56821207		4463333
Total Général		131751481		55128084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262732	1443030	1499165
Virement postes immobilisations corporelles en cours		43181508		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43181508	66596	79141994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			655382	60629158
Total Général		43444240	2165008	141270318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1424806	25028		1449834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19934017	1218471	-751274	21903762
AMORTISSEMENTS Total Général	21358823	1243499	-751274	23353595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				315218
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5517406
Total Provisions pour risques et charges	8186348		2353724	5832624
sur immobilisations – incorporelles	2896467		2896467	
sur immobilisations – corporelles	495813			495813
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17472184
sur immobilisations –autres immobilisations financières	568105	162502		730607
Sur stocks et en cours		99993		99993
Sur comptes clients	788693		12975	775719
Autres provisions pour dépréciation	325447	112019	5705	431761
Total Provisions pour dépréciation	20825710	2095514	2915147	20006076
TOTAL GENERAL	29012058	2095514	5268871	25838700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212012	5263166	
                                             - Financières		1883502	5705	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13835389	13835389		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1165449	1165449		
Clients douteux ou litigieux	257495	257495		
Autres créances clients	16277141	16277141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2625	2625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	924	924		
Impôts sur les bénéfices	2760	2760		
T. V. A.	3472740	3472740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2001548	2001548		
Groupe et associés	1632	1632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8726079	8726079		
Charges constatées d’avance	345531	345531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46089313	46089313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44356437	3934765	14171671	26250000
Emprunts et dettes financières divers	2846	2846		
Fournisseurs et comptes rattachés	28188506	28188506		
Personnel et comptes rattachés	970343	970343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	752133	752133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83182	83182		
Obligations cautionnées	1			
Autres impôts, taxes et assimilés	389532	389532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	860920	860920		
Groupe et associés	12887510	12887510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2267990	2267990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7263	7263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	90766662	50344991	14171671	26250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	873778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel