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BILAN SOC INITIATIVES ET COOPERATION AGRICOLES 2018 Siren 926150129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7112	7112		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3062228	2008477	1053751	1338024
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	297914		297914	1340820
Terrains	89129	20601	68528	35080
Constructions	13518021	9613645	3904376	3934857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16629651	14158443	2471209	2774661
Autres immobilisations corporelles	1322715	978228	344487	207845
Immobilisations en cours	6246543		6246543	6660010
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40102606	11654640	28447966	29264066
Créances rattachées à des participations	10310641	4464164	5846478	8338187
Autres titres immobilisés	1552673		1552673	1552673
Prêts	30490	30490		
Autres immobilisations financières	465449		465449	465261
TOTAL (I)	93635172	42935799	50699373	55911484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2431886		2431886	2770129
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188424		188424	239994
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18333056	597631	17735426	16133207
Autres créances	9635859		9635859	9209657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9021803	61000	8960803	8380994
Disponibilités	6006550		6006550	2810693
Charges constatées d’avance	279048		279048	292027
TOTAL (II)	45896627	658631	45237996	39836701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139531799	43594430	95937369	95748185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2983297		3165292	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2293085		2293085	
Réserve légale (1)	3144233		2989003	
Réserves statutaires ou contractuelles	6459150		5188417	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25398342		25168944	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60560		60560	
Report à nouveau	-1724210		-1850548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5834542		1721815	
Subventions d’investissement	1720156		1628367	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34500070		40364936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1031297		1031297	
TOTAL (II)	1031297		1031297	
Provisions pour risques	6900616		5224667	
Provisions pour charges	311958		289801	
TOTAL (III)	7212574		5514468	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3332340		3625555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	470		470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1016755		52753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21278528		21890513	
Dettes fiscales et sociales	1557535		1407387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28373		227322	
Autres dettes	25979427		21633484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53193428		48837484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95937369		95748185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	190678602		190678602	202528105
Production vendue biens				
Production vendue services	2857920		2857920	2288260
Chiffres d’affaires nets	193536522		193536522	204816365
				
Production stockée				
Production immobilisée			27231	59329
Subventions d’exploitation			296088	403905
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14547599	17370714
Autres produits			4996	225036
Total des produits d’exploitation (I)			208412436	222875349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178949371	190550520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			389813	-222579
Autres achats et charges externes			17713485	16815574
Impôts, taxes et versements assimilés			196212	285986
Salaires et traitements			4723185	4573457
Charges sociales			1987946	1891209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1504886	1714002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131117	179941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1513809	4528751
Autres charges			168946	14170
Total des charges d’exploitation (II) 			207278769	220331031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1133667	2544318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			844249	775093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65257	76679
Autres intérêts et produits assimilés			12892	5661
Reprises sur provisions et transferts de charges			450000	
Différences positives de change			70	243
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			147360	244614
Total des produits financiers (V)			1519828	1102290
Dotations financières sur amortissements et provisions			5286664	240910
Intérêts et charges assimilées			1301500	503147
Différences négatives de change			200	615
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6588364	744672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5068536	357619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3934869	2901937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	922		34200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2106075		618129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2106996		652329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425555		394670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1817083		1353036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1695813			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3938452		1747706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1831456		-1095377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68217		84745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212039260		224629968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	217873802		222908153	
BENEFICE OU PERTE	-5834542		1721815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4115717		294442
Total Immobilisations corporelles		39135980		2908163
Total Immobilisations financières		50993816		3862956
Total Général		94245513		7065562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1042906	3367254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		515464	3722619	37806060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2394913	52461859
Total Général		515464	7160439	93635172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1436873	78716		1515589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25523526	1426171	2674593	24275104
AMORTISSEMENTS Total Général	26960399	1504886	2674593	25790693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				311958
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6900616
Total Provisions pour risques et charges	5514468	2213547	515441	7212574
sur immobilisations – incorporelles		500000		500000
sur immobilisations – corporelles		495813		495813
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11654640
sur immobilisations –autres immobilisations financières	248990	4245664		4494654
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	550685	46946		597631
Autres provisions pour dépréciation	66824	61000	66824	61000
Total Provisions pour dépréciation	11991139	6329422	516824	17803737
TOTAL GENERAL	17505608	8542969	1032265	25016312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2106306	582265	
                                             - Financières		5736663	450000	
                                            - Exceptionnelles		700000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10310641	10310641		
Prêts	30490	30490		
Autres immobilisations financières	465449	465449		
Clients douteux ou litigieux	499340	499340		
Autres créances clients	17833717	17833717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1305	1305		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16528	16528		
T. V. A.	2304005	2304005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4681018	4681018		
Groupe et associés	153753	153753		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2479250	2479250		
Charges constatées d’avance	279048	279048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39054544	39054544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3332340	1010191	2060642	261508
Emprunts et dettes financières divers	470	470		
Fournisseurs et comptes rattachés	21278528	21278528		
Personnel et comptes rattachés	822932	822932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	713772	713772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7930	7930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12901	12901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28373	28373		
Groupe et associés	22437658	22437658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3541769	3541769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52176673	49854524	2060642	261508
Emprunts souscrits en cours d’exercice	938794			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1225704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel