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BILAN SOC INITIATIVES ET COOPERATION AGRICOLES 2016 Siren 926150129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7112	5675	1437	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2403929	1362771	1041159	553357
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48743	9576	39167	39762
Constructions	12328422	8390394	3938028	3455535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19250746	15976187	3274559	4213640
Autres immobilisations corporelles	1127189	954099	173090	102750
Immobilisations en cours	6304915		6304915	6610183
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40278446	10883730	29394716	29153806
Créances rattachées à des participations	7100265	218500	6881765	7005479
Autres titres immobilisés	1552673		1552673	1052124
Prêts	30490	30490		22400
Autres immobilisations financières	465061		465061	467637
TOTAL (I)	90897991	37831422	53066569	52676673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2442110	50753	2391357	2421687
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	346235	38713	307521	468478
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20367726	456239	19911488	22853337
Autres créances	5329505	66824	5262681	2544690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7180994		7180994	6680994
Disponibilités	5685775		5685775	66497951
Charges constatées d’avance	163366		163366	130428
TOTAL (II)	41515712	612529	40903183	101597565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132413703	38443951	93969751	154274238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3157428		3214648	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2293085		2293085	
Réserve légale (1)	2923390		2923390	
Réserves statutaires ou contractuelles	5775184		7834863	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	24132304			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	60560			
Autres réserves				
Report à nouveau	-2928259		-1529944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	789653		-3261814	
Subventions d’investissement	2040357		2274204	
Provisions réglementées			-39	
TOTAL (I)	38243702		37354479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1031297		421000	
TOTAL (II)	1031297		421000	
Provisions pour risques	1884137		4315007	
Provisions pour charges	296138		270921	
TOTAL (III)	2180270		4585928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4725946		63169651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	470		470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-137248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21244632		17873415	
Dettes fiscales et sociales	2931851		4176679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	456588		506320	
Autres dettes	23155015		26304171	
Produits constatés d’avance (2)			19373	
TOTAL (IV)	52514482		111912831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93969751		154274238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199330329		199330329	197928453
Production vendue biens				
Production vendue services	2449784		2449784	1847730
Chiffres d’affaires nets	201780113		201780113	199776183
				
Production stockée				
Production immobilisée			27279	41708
Subventions d’exploitation			543149	994185
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18894304	15959663
Autres produits			38927	7490
Total des produits d’exploitation (I)			221283771	216779229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194256454	189702970
Variation de stock (marchandises)			131001	320374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15068975	14761312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			199815	91250
Autres achats et charges externes			4670370	4559048
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales			1987423	2047631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1825871	1692748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151944	304009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			486998	3689785
Autres charges			792970	32812
Total des charges d’exploitation (II) 			219571822	217201938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1711949	-422709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			887448	893945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			66676	43813
Autres intérêts et produits assimilés			13963	2466
Reprises sur provisions et transferts de charges			11608025	
Différences positives de change			173	13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			124598	301845
Total des produits financiers (V)			12700883	1242081
Dotations financières sur amortissements et provisions			6885730	3638126
Intérêts et charges assimilées			7099807	1052070
Différences négatives de change			263	149
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				550
Total des charges financières (VI)			13985799	4690895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1284917	-3448813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427032	-3871522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175947		24514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	844719		1734036	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1020666		1758550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40914		141677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	560381		909128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			-39	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	591296		1050766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	429371		707784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66750		98076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235005320		219779860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	234215667		223041675	
BENEFICE OU PERTE	789653		-3261814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1819747		598053
Total Immobilisations corporelles		38439745		2615970
Total Immobilisations financières		53556460		741459
Total Général		93815952		3955482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6759	2411041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1995700	39060015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4870985	49426934
Total Général			6873443	90897991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1266390	102055		1368445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24017875	1723816	411434	25330257
AMORTISSEMENTS Total Général	25284265	1825871	411434	26698702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	-39	39		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				296133
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1884137
Total Provisions pour risques et charges	4585928	409349	2815007	2180270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10883730
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4971284		4722295	248990
Sur stocks et en cours	74682	14784		89466
Sur comptes clients	950029		493790	456239
Autres provisions pour dépréciation	66824			66824
Total Provisions pour dépréciation	16946550	14784	5216085	11745249
TOTAL GENERAL	21532440	424171	8031091	13925519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		424171	3308797	
                                             - Financières			4722294	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7100265	7100265		
Prêts	30490	30490		
Autres immobilisations financières	465061	465061		
Clients douteux ou litigieux	389676	389676		
Autres créances clients	19978051	19978051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1705	1705		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1995384	1995384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	257715	257715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3074201	3074201		
Charges constatées d’avance	163366	163366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33456413	33456413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4725946	1170000	1737602	1818344
Emprunts et dettes financières divers	470	470		
Fournisseurs et comptes rattachés	21244632	21244632		
Personnel et comptes rattachés	741480	741480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	678555	678555		
Impôts sur les bénéfices	42219	42219		
T.V.A.	171643	171643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1297954	1297954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	456568	456568		
Groupe et associés	21209162	21209162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1945853	1945853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52514482	48958536	1737602	1818344
Emprunts souscrits en cours d’exercice	610297			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1171107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel