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BILAN POLYCLINIQUE SAINT COME 2021 Siren 926120155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	712416	623323	89093	22899
Fonds commercial	203062		203062	203062
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146778	146778		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12547074	9592696	2954378	2556570
Autres immobilisations corporelles	3271593	2540298	731295	647872
Immobilisations en cours	15208		15208	49259
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1053743	13720	1040023	1038936
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10150000		10150000	10150000
Autres titres immobilisés				
Prêts				250
Autres immobilisations financières	6337		6337	5637
TOTAL (I)	28106212	12916817	15189395	14674484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1518361		1518361	1265781
En cours de production de biens	180858		180858	200147
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3616391	246347	3370045	3006774
Autres créances	1957248	3092	1954156	2169662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6546838		6546838	15554747
Charges constatées d’avance	199171		199171	171720
TOTAL (II)	14018867	249439	13769429	22368831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42125079	13166255	28958824	37043315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1992000		1992000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049805		3049805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199200		199200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13919528		13919528	
Report à nouveau	175640		-823389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434436		999030	
Subventions d’investissement	272676			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20043285		19336173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	405852		42912	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	405852		42912	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3962		34283	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87699		113209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3506145		3520749	
Dettes fiscales et sociales	3825897		3634132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130689		131952	
Autres dettes	955295		10229905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8509687		17664230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28958824		37043315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3962		34283	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			46243161	39836343
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			46243161	39836343
				
Production stockée			-19289	24604
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1910290	3311011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			650199	657702
Autres produits			1255042	1110269
Total des produits d’exploitation (I)			50039404	44939929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13020266	10996915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-252580	-95425
Autres achats et charges externes			11052728	10570289
Impôts, taxes et versements assimilés			2306185	2133411
Salaires et traitements			16302583	14779424
Charges sociales			6092994	5020266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			952176	884359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6922	13318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72334	7846
Total des charges d’exploitation (II) 			49553609	44310403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485795	629526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			279125	279125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5554	4884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284679	284009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			284668	284009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770463	913535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9815		9193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22515		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10610		55652	
Total des produits exceptionnels (VII)	42940		76845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38667		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	373550			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	412217		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-369277		76825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33250		-8670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50367023		45300783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49932587		44301753	
BENEFICE OU PERTE	434436		999030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832551		93017
Total Immobilisations corporelles		15011078		1421792
Total Immobilisations financières		11208543		1831
Total Général		27052172		1516640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10090	915478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49259	402958	15980654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			294	11210080
Total Général		49259	413341	28106212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	606590	26823	10090	623323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11757377	925353	402958	12279773
AMORTISSEMENTS Total Général	12363967	952176	413047	12903096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				405852
Total Provisions pour risques et charges	42912	373550	10610	405852
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42912	373550	10610	405852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10150000	2150000	8000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6337	700	5637	
Clients douteux ou litigieux	204384	204384		
Autres créances clients	3412008	3412008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	123308	123308		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	691993	691993		
T. V. A.	9610	9610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1132337	1132337		
Charges constatées d’avance	199171	199171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15929147	7923511	8005637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3962	3962		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3506145	3506145		
Personnel et comptes rattachés	1648847	1648847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1580593	1580593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77472	77472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	518985	518985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130689	130689		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1042994	1042994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8509687	8509687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel