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BILAN POLYCLINIQUE SAINT COME 2020 Siren 926120155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	629489	606590	22899	25954
Fonds commercial	203062		203062	203062
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146778	146778		119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11812459	9255889	2556570	2267976
Autres immobilisations corporelles	3002582	2354710	647872	532455
Immobilisations en cours	49259		49259	49259
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1038936
Autres participations	1052656	13720	1038936	
Créances rattachées à des participations	10150000		10150000	10150000
Autres titres immobilisés				3800
Prêts	250		250	3385
Autres immobilisations financières	5637		5637	3850
TOTAL (I)	27052172	12377688	14674484	14278796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1265781		1265781	1170356
En cours de production de biens				175542
En cours de production de services	200147		200147	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3253546	246772	3006774	2691876
Autres créances	2172444	2782	2169662	3163265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15554747		15554747	4804543
Charges constatées d’avance	171720		171720	161016
TOTAL (II)	22618385	249554	22368831	12166598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49670557	12627241	37043315	26445393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1992000		1992000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049805		3049805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199200		199200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13919528		13919528	
Report à nouveau	-823389		-1408546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	999030		585157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19336173		18337143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42912		98564	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42912		98564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34283			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113209		127723	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3520749		3489118	
Dettes fiscales et sociales	3634132		3267216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131952		471589	
Autres dettes	10229905		650499	
Produits constatés d’avance (2)			3542	
TOTAL (IV)	17664230		8009686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37043315		26445393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17664230		8009686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34283			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				38162280
Production vendue services	39836343		39836343	
Chiffres d’affaires nets	39836343		39836343	38162280
				
Production stockée			24604	42774
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3311011	703797
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			657702	487557
Autres produits			1110269	1162673
Total des produits d’exploitation (I)			44939929	40559080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10996915	9722195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95425	-42237
Autres achats et charges externes			10570289	9879909
Impôts, taxes et versements assimilés			2133411	1875440
Salaires et traitements			14779424	13306496
Charges sociales			5020266	4578740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			884359	775687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13318	23499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7846	67613
Total des charges d’exploitation (II) 			44310403	40197343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			629526	361738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			279125	279125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4884	6424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284009	285549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				37
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			284009	285511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			913535	647249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9193		14170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		42	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55652		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	76845		64212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		125050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		125050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76825		-60839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8670		1254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45300783		40908841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44301753		40323684	
BENEFICE OU PERTE	999030		585157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	143916			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	657702			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		816437		16114
Total Immobilisations corporelles		13821078		1270754
Total Immobilisations financières		11213691		4887
Total Général		25851206		1291755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80754	15011078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10035	11208543
Total Général			90789	27052172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	587421	19169		606590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10971269	865190	79082	11757377
AMORTISSEMENTS Total Général	11558690	884359	79082	12363967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42912
Total Provisions pour risques et charges	98564		55652	42912
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10150000	2150000	8000000	
Prêts	250		250	
Autres immobilisations financières	5637		5637	
Clients douteux ou litigieux	204384	204384		
Autres créances clients	3049163	3049163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108283	108283		
Impôts sur les bénéfices	1391473	1391473		
T. V. A.	8163	8163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	659524	659524		
Charges constatées d’avance	171720	171720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15753597	7747710	8005887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34283	34283		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3520749	3520749		
Personnel et comptes rattachés	1513354	1513354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1523340	1523340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49225	49225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	548212	548212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131952	131952		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10343114	10343114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17664230	17664230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel