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BILAN POLYCLINIQUE SAINT COME 2019 Siren 926120155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	613375	587421	25954	67429
Fonds commercial	203062		203062	203062
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146778	146659	119	607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10897356	8629380	2267976	1340083
Autres immobilisations corporelles	2727685	2195230	532455	452047
Immobilisations en cours	49259		49259	42803
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1052656	13720	1038936	1038936
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10150000		10150000	10219781
Autres titres immobilisés	3800		3800	3800
Prêts	3385		3385	4710
Autres immobilisations financières	3850		3850	4550
TOTAL (I)	25851206	11572411	14278796	13377809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1170356		1170356	1128119
En cours de production de biens	175542		175542	132768
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2925330	233454	2691876	2421130
Autres créances	3166046	2782	3163265	3338547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4804543		4804543	4755764
Charges constatées d’avance	161016		161016	130211
TOTAL (II)	12402833	236236	12166598	11906540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38254039	11808646	26445393	25284348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1992000		1992000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049805		3049805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199200		199200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13919528		13919528	
Report à nouveau	-1408546		-1280017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	585157		-128529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18337143		17751986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98564		138564	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98564		138564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127723		134379	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3489118		3121235	
Dettes fiscales et sociales	3267216		3314145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	471589		194179	
Autres dettes	650499		604998	
Produits constatés d’avance (2)	3542		24712	
TOTAL (IV)	8009686		7393798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26445393		25284348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8009686		7393798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			38162280	36249877
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			38162280	36249877
				
Production stockée			42774	-23531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			703797	850329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			487557	605170
Autres produits			1162673	1054108
Total des produits d’exploitation (I)			40559080	38735954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9722195	9874871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42237	-118200
Autres achats et charges externes			9879909	9616552
Impôts, taxes et versements assimilés			1875440	2002293
Salaires et traitements			13306496	11762301
Charges sociales			4578740	5008899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			775687	850267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	50718
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23499	11842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67613	34093
Total des charges d’exploitation (II) 			40197343	39093637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361738	-357683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			279125	279125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6424	12370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285549	291495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37	2957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	2957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			285511	288538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			647249	-69145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14170		14169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42		8020	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		248794	
Total des produits exceptionnels (VII)	64212		270983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125050		352044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1503	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125050		353546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60839		-82563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1254		-23180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40908841		39298431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40323684		39426960	
BENEFICE OU PERTE	585157		-128529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		809393		7044
Total Immobilisations corporelles		12098831		1741436
Total Immobilisations financières		11285497		
Total Général		24193721		1748480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				816437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19189	13821078
Prêts et immobilisations financières			2025	
Total Immobilisations financières			71806	11213691
Total Général			90995	25851206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	538901	48519		587421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10263291	727168	19189	10971269
AMORTISSEMENTS Total Général	10802192	775687	19189	11558690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98564
Total Provisions pour risques et charges	138564	10000	50000	98564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	138564	10000	50000	98564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33499	218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10150000	2350000	7800000	
Prêts	3385	2720	665	
Autres immobilisations financières	3850		3850	
Clients douteux ou litigieux	204384	204384		
Autres créances clients	2720946	2720946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82525	82525		
Impôts sur les bénéfices	1991372	1991372		
T. V. A.	13025	13025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1069125	1069125		
Charges constatées d’avance	161016	161016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16409627	8605112	7804515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3489118	3489118		
Personnel et comptes rattachés	1391321	1391321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1309870	1309870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92718	92718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473307	473307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	471589	471589		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	778222	778222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3542	3542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8009686	8009686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel