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BILAN POLYCLINIQUE SAINT COME 2018 Siren 926120155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	606331	538901	67429	100887
Fonds commercial	203062		203062	203062
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146778	146172	607	1095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9428277	8088194	1340083	1490411
Autres immobilisations corporelles	2480972	2028925	452047	464543
Immobilisations en cours	42803		42803	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1052656	13720	1038936	1038936
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10219781		10219781	10150000
Autres titres immobilisés	3800		3800	3800
Prêts	4710		4710	
Autres immobilisations financières	4550		4550	4550
TOTAL (I)	24193721	10815913	13377809	13457284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1128119		1128119	1009919
En cours de production de biens	132768		132768	156299
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2631303	210173	2421130	2529237
Autres créances	3341328	2782	3338547	3365171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4755764		4755764	5137106
Charges constatées d’avance	130211		130211	83933
TOTAL (II)	12119494	212954	11906540	12281664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36313215	11028867	25284348	25738948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1992000		1992000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049805		3049805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199200		199200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13919528		13919528	
Report à nouveau	-1280017		-1922032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128529		642015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17751986		17880515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138564		367596	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138564		367596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			252482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150		150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134379		143835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3121235		2958836	
Dettes fiscales et sociales	3314145		3213290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194179		109859	
Autres dettes	604998		767766	
Produits constatés d’avance (2)	24712		44620	
TOTAL (IV)	7393798		7490837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25284348		25738948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7393796		7364837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	150			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			36249877	36006793
Chiffres d’affaires nets			36249877	36006793
				
Production stockée			-23531	-171237
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			850329	421129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605170	731117
Autres produits			1054108	1112354
Total des produits d’exploitation (I)			38735954	38100155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9874871	9402753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-118200	-48075
Autres achats et charges externes			9616552	9483269
Impôts, taxes et versements assimilés			2002293	1936761
Salaires et traitements			11762301	11281983
Charges sociales			5008899	4731568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			850267	859414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50718	65890
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11842	20188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34093	20229
Total des charges d’exploitation (II) 			39093637	37753979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357683	346176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			279125	280625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12370	6268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291495	286893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2957	23642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des charges financières (VI)			2957	23645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			288538	263248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69145	609424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14169		131274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8020		16083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	248794			
Total des produits exceptionnels (VII)	270983		147358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	352044		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1503		4408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353546		137381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82563		9976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23180		-22615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39298431		38534406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39426960		37892391	
BENEFICE OU PERTE	-128529		642015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		779946		29447
Total Immobilisations corporelles		11780316		668356
Total Immobilisations financières		11211006		74491
Total Général		23771268		772294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				809393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			349841	12098831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11285497
Total Général			349841	24193721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	475997	62905		538901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9824267	787363	348338	10263291
AMORTISSEMENTS Total Général	10300264	850267	348338	10802192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10219781	2419781	7800000	
Prêts	4710	2820	1890	
Autres immobilisations financières	4550		4550	
Clients douteux ou litigieux	206580	206580		
Autres créances clients	2424722	2424722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60043	60043		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23	23		
Impôts sur les bénéfices	2596621	2596621		
T. V. A.	23442	23442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	651199	651199		
Charges constatées d’avance	130211	130211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16331883	8525443	7806440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	3121235	3121235		
Personnel et comptes rattachés	1305008	1305008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1365031	1365031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36837	36837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	607268	607268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194179	194179		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	739377	739377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24712	24712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7393798	7393798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel