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BILAN POLYCLINIQUE SAINT COME 2017 Siren 926120155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	576884	475997	100887	145202
Fonds commercial	203062		203062	203062
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146778	145684	1095	10183
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9091889	7601478	1490411	1672851
Autres immobilisations corporelles	2541648	2077105	464543	490025
Immobilisations en cours				4295
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1052656	13720	1038936	1038936
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10150000		10150000	10350000
Autres titres immobilisés	3800		3800	3800
Prêts				
Autres immobilisations financières	4550		4550	3850
TOTAL (I)	23771268	10313984	13457284	13922203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1009919		1009919	961844
En cours de production de biens	156299		156299	327536
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2731690	202453	2529237	2735418
Autres créances	3368559	3388	3365171	2870772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				23856
Disponibilités	5137106		5137106	4390180
Charges constatées d’avance	83933		83933	60320
TOTAL (II)	12487505	205841	12281664	11369926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36258773	10519825	25738948	25292129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1992000		1992000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049805		3049805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199200		199200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13919528		13919528	
Report à nouveau	-1922032		-2707628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	642015		785595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17880515		17238500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	367596		354358	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	367596		354358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252482		756000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150		150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143835		184534	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2958836		2895230	
Dettes fiscales et sociales	3213290		3124010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109859		95588	
Autres dettes	767766		559965	
Produits constatés d’avance (2)	44620		83794	
TOTAL (IV)	7490837		7699271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25738948		25292129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7364837		7447271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	36006793		36006793	35189304
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	36006793		36006793	35189304
				
Production stockée			-171237	183809
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			421129	446205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			731117	549180
Autres produits			1112354	1074099
Total des produits d’exploitation (I)			38100155	37442596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9402753	8580104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48075	61142
Autres achats et charges externes			9483269	9194076
Impôts, taxes et versements assimilés			1936761	1970993
Salaires et traitements			11281983	11187546
Charges sociales			4731568	4754261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			859414	880900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20188	19167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65890	30000
Autres charges			20229	16845
Total des charges d’exploitation (II) 			37753979	36695034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346176	747563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280625	281058
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6268	15859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286893	296918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23642	49817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	
Total des charges financières (VI)			23645	49817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263248	247100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			609424	994663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131274		156015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16083		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147358		158515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132974		389645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137381		389645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9976		-231131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22615		-22063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38534406		37898029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37892391		37112433	
BENEFICE OU PERTE	642015		785595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		786098		21610
Total Immobilisations corporelles		12459263		580887
Total Immobilisations financières		11410306		700
Total Général		24655666		603197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27762	779946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4295	1255539	11780316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	11211006
Total Général		4295	1483301	23771268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	437834	65925	27762	475997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10281909	793489	1251131	9824267
AMORTISSEMENTS Total Général	10719743	859414	1278893	10300264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10150000	2350000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4550			
Clients douteux ou litigieux	213467			
Autres créances clients	2518223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62055			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2526565			
T. V. A.	81897			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6782			
Divers				
Groupe et associés	10000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	681260			
Charges constatées d’avance	83933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16338731	8534181	7804550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252482	126482	126000	
Emprunts et dettes financières divers	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	2958836	2958836		
Personnel et comptes rattachés	1255437	1255437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1315137	1315137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46069	46069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	596648	596648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109859	109859		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	911601	911601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44620	44620		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7490837	7364837	126000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	504000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel