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BILAN GROUPE TELEGRAMME MEDIAS 2021 Siren 925750325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	950414		950414	950414
Constructions	9472740	3648831	5823909	6257743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1134	1134		
Autres immobilisations corporelles	105310	77788	27522	33691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65454036	424601	65029435	68270280
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262328		262328	262150
TOTAL (I)	76245962	4152354	72093608	75774277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1912		1912	1912
Clients et comptes rattachés	122793		122793	156413
Autres créances	839696		839696	562935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3500000		3500000	3500000
Disponibilités	19866514		19866514	5245076
Charges constatées d’avance	52309		52309	33138
TOTAL (II)	24383224		24383224	9499474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100629185	4152354	96476831	85273751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	283628		283628	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28655		28655	
Réserves statutaires ou contractuelles	31177103		31177103	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29062626		24193320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13992373		5605415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1622415		1502698	
TOTAL (I)	76166801		62790819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7345376		9126691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12585110		12895776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333160		328457	
Dettes fiscales et sociales	25755		21885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5628		5628	
Autres dettes			79494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20295030		22457932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96476831		85273751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14749284		15118706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	886253		886253	902387
Chiffres d’affaires nets	886253		886253	902387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			886253	902387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1467764	852941
Impôts, taxes et versements assimilés			71732	72825
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446105	446925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24000	24000
Total des charges d’exploitation (II) 			2009601	1396690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1123347	-494303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7751042	6610579
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14579	19789
Reprises sur provisions et transferts de charges			13094922	4200000
Différences positives de change				14964
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20860543	10845333
Dotations financières sur amortissements et provisions				150746
Intérêts et charges assimilées			222429	4626520
Différences négatives de change				4501
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222429	4781768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20638114	6063565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19514766	5569262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10115648			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1364535		94	
Total des produits exceptionnels (VII)	11480185		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40915		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17648489			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165013		156261	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17854417		156557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6374232		-156457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-851839		-192610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33226981		11747819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19234608		6142404	
BENEFICE OU PERTE	13992373		5605415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3281648	446105		3727753
AMORTISSEMENTS Total Général	3281648	446105		3727753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1622415
Total Provisions réglementées	1502698	150013	30297	1622415
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	15000	25000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13513006		13088406	424601
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1315754		1315754	
Total Provisions pour dépréciation	14828761		14404160	424601
TOTAL GENERAL	16356459	165013	14459457	2062016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			13094922	
                                            - Exceptionnelles		165013	1364535	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262328		262328	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122793	122793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	839696	839696		
Charges constatées d’avance	52309	52309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1277126	1014798	262328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7345376	1799630	5179428	366318
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11524269	11524269		
Fournisseurs et comptes rattachés	333160	333160		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12179	12179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5628	5628		
Groupe et associés	1060842	1060842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13576	13576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20295030	14749284	5179428	366318
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel