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BILAN GROUPE TELEGRAMME MEDIAS 2020 Siren 925750325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1309238	1309238		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	950414		950414	950414
Constructions	9466638	3208895	6257743	6697321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1134	1134		94
Autres immobilisations corporelles	105310	71619	33691	40116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81783286	13513007	68270280	66120252
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				299632
Prêts				
Autres immobilisations financières	262150		262150	261696
TOTAL (I)	93878170	18103893	75774277	74369525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1912		1912	2080
Clients et comptes rattachés	156413		156413	238253
Autres créances	569451	6516	562935	2490513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3500000		3500000	3500000
Disponibilités	5245076		5245076	3899767
Charges constatées d’avance	33138		33138	50336
TOTAL (II)	9505990	6516	9499474	10180948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				11875
TOTAL GENERAL (0 à V)	103384160	18110409	85273751	84562348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	283628		283628	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28655		28655	
Réserves statutaires ou contractuelles	31177103		31177103	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24193320		21216329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5605415		3345045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1502698		1346531	
TOTAL (I)	62790819		57397291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9126691		10383978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12895776		15281405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328457		544985	
Dettes fiscales et sociales	21885		27766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5628		5628	
Autres dettes	79494		883212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22457932		27126975	
(V)			13082	
TOTAL GENERAL (I à V)	85273751		84562348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15118706		18513296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	902387		902387	904034
Chiffres d’affaires nets	902387		902387	904034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			902387	904034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			852941	691250
Impôts, taxes et versements assimilés			72825	75159
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446925	443499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24000	24000
Total des charges d’exploitation (II) 			1396690	1233908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-494303	-329875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6610579	2234739
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19789	1592360
Reprises sur provisions et transferts de charges			4200000	
Différences positives de change			14964	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10845333	3827099
Dotations financières sur amortissements et provisions			150746	6516
Intérêts et charges assimilées			4626520	224214
Différences négatives de change			4501	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4781768	230730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6063565	3596369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5569262	3266495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	94		31333	
Total des produits exceptionnels (VII)	99		31336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156261		141474	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156557		141480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156457		-110145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-192610		-188695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11747819		4762468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6142404		1417424	
BENEFICE OU PERTE	5605415		3345045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1309238		
Total Immobilisations corporelles		10522667		829
Total Immobilisations financières		80043841		2301227
Total Général		91875747		2302055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1309238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10523496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			299632	82045436
Total Général			299632	93878170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2834723	446925		3281648
AMORTISSEMENTS Total Général	2834723	446925		3281648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1502698
Total Provisions réglementées	1346531	156261	94	1502698
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles	1309238			1309238
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13513007
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4206516		4200000	6516
Total Provisions pour dépréciation	18878015	150746	4200000	14828761
TOTAL GENERAL	20249545	307008	4200094	16356459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		150746	4200000	
                                            - Exceptionnelles		156261	94	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262150		262150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156413	156413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	334006	334006		
T. V. A.	82607	82607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1747	1747		
Groupe et associés	135972	135972		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15119	15119		
Charges constatées d’avance	33138	33138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021151	759002	262150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9113678	1774453	6619836	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13013	13013		
Emprunts et dettes financières divers	11840776	11840776		
Fournisseurs et comptes rattachés	328457	328457		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12179	12179		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T.V.A.	2407	2407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7298	7298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5628	5628		
Groupe et associés	1055000	1055000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79494	79494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22457932	15118706	6619836	719390
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11255951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	368054			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	196985			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	564340			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91616			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	852941			
Taxe professionnelle	851			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71974			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72825			
Montant de la TVA. collectée	179193			
Total TVA. déductible sur biens et services	154901			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel