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BILAN MATRA ELECTRONIQUE 2016 Siren 925420077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3394448	2591111	803337	892314
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				991
Terrains	607815	232672	375143	327203
Constructions	14465367	10670164	3795202	3908267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18577986	16202668	2375318	2180042
Autres immobilisations corporelles	1916396	1519585	396811	222755
Immobilisations en cours	40089		40089	872
Avances et acomptes				7350
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	39017101	31216200	7800901	7554794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42900713	15668750	27231963	25383425
En cours de production de biens	10675185		10675185	10188599
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8839020		8839020	7997049
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	745022		745022	654018
Clients et comptes rattachés	11299364	39157	11260208	15064412
Autres créances	7229344		7229344	12576302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194073		194073	90959
Charges constatées d’avance	72516		72516	33255
TOTAL (II)	81955239	15707907	66247332	71988019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40197		40197	14764
TOTAL GENERAL (0 à V)	121012536	46924107	74088430	79557577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1525000		1525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	62885		62885	
Réserve légale (1)	152500		152500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	308060		308060	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6412561		11162513	
Report à nouveau	1635913		1673554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5076774		4862310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	244130		287121	
TOTAL (I)	15417822		20033943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1249646		855956	
Provisions pour charges	3275286		2922623	
TOTAL (III)	4524932		3778579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34950880		39163130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10754760		8407881	
Dettes fiscales et sociales	7618065		7517668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	764451		645860	
Produits constatés d’avance (2)	50000			
TOTAL (IV)	54138157		55734539	
(V)	7518		10516	
TOTAL GENERAL (I à V)	74088430		79557577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71255396		71255396	70671704
Production vendue biens				
Production vendue services	10384544		10384544	7323992
Chiffres d’affaires nets	81639940		81639940	77995696
				
Production stockée			1328557	-1460025
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72839	17441
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			821942	555825
Autres produits			327053	277181
Total des produits d’exploitation (I)			84190331	77386118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40597835	31504407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4710568	1189235
Autres achats et charges externes			8324827	7063494
Impôts, taxes et versements assimilés			1679775	1616287
Salaires et traitements			16858635	16143287
Charges sociales			6716524	6575462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1726191	1711353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2868080	3369487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1542862	461192
Autres charges			251554	148909
Total des charges d’exploitation (II) 			75855716	69783113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8334615	7603005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1277	4217
Reprises sur provisions et transferts de charges			14764	21214
Différences positives de change			172479	315576
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188519	341007
Dotations financières sur amortissements et provisions			40197	14764
Intérêts et charges assimilées			49	19645
Différences négatives de change			186556	323247
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226803	357656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38284	-16649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8296331	7586356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9575		430	
Reprises sur provisions et transferts de charges	130848		131572	
Total des produits exceptionnels (VII)	140423		132002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3492		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87858		51084	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91350		151907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49073		-19905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	764451		639815	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2504180		2064327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84519273		77859127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79442499		72996818	
BENEFICE OU PERTE	5076774		4862310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33870000		
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		37156000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35608000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				39017000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27223000	1514000	112000	28625000
AMORTISSEMENTS Total Général	29602000	1726000	112000	31216000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				459000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				40000
Provisions pour pensions et obligations similaires				2916000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1110000
Total Provisions pour risques et charges	3779000	1582000	836000	4525000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3779000	1582000	836000	4525000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11299000	11258000	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28000	18000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10755000	10699000	56000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	394			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	394