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BILAN SOC EXPL ENTREPOT J-J. DICKELY 2020 Siren 917320533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77734	77734		
Fonds commercial	796609		796609	790609
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	223707	139764	83943	83908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32720	28398	4322	5829
Autres immobilisations corporelles	2543675	2143900	399775	472678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35027		35027	35027
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	168632	88332	80300	55328
Autres immobilisations financières	11718		11718	11718
TOTAL (I)	3889821	2478128	1411693	1455095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	677489		677489	603763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	863850	556283	307567	844911
Autres créances	540973		540973	330391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	659072		659072	528491
Charges constatées d’avance	9130		9130	9385
TOTAL (II)	2750513	556283	2194231	2316942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6640335	3034411	3605924	3772037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	398034		398034	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	590363		590363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1166925		1063332	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127622		103593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2305811		2178190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	755500		117258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11786		13009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174460		942107	
Dettes fiscales et sociales	267532		443896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90834		77578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300113		1593848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3605924		3772037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6338		3196	
Dont emprunts participatifs	11786			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4408772	29415	4438187	6923572
Production vendue biens	16115		16115	24069
Production vendue services	397226		397226	605667
Chiffres d’affaires nets	4822113	29415	4851528	7553309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			142596	972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66507	11017
Autres produits			5553	2956
Total des produits d’exploitation (I)			5066184	7568254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2823976	4296786
Variation de stock (marchandises)			-73726	-9526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			350464	499919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530940	702831
Impôts, taxes et versements assimilés			266492	390083
Salaires et traitements			763645	951620
Charges sociales			76825	315066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149591	138481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55354	125239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1110	1536
Total des charges d’exploitation (II) 			4944673	7412035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121512	156218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1260	1260
Autres intérêts et produits assimilés			4295	2891
Reprises sur provisions et transferts de charges			2482	1100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8037	5251
Dotations financières sur amortissements et provisions			1123	20516
Intérêts et charges assimilées			2450	2882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3573	23398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4464	-18147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125975	138071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	525		580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525		580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-525		-580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2171		33898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5074221		7573504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4946599		7469911	
BENEFICE OU PERTE	127622		103593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		868342		6000
Total Immobilisations corporelles		2724885		75217
Total Immobilisations financières		191764	39000	
Total Général		3784991	39000	81217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77734			77734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2162471	149591		2312062
AMORTISSEMENTS Total Général	2240205	149591		2389796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	89691	1123	2482	88332
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	553925	55354	52997	556283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	643616	56477	55479	644615
TOTAL GENERAL	643616	56477	55479	644615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55354	52997	
                                             - Financières		1123	2482	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	168632	100000	68632	
Autres immobilisations financières	11718		11718	
Clients douteux ou litigieux	647195	647195		
Autres créances clients	216654	216654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104037	104037		
Impôts sur les bénéfices	26374	26374		
T. V. A.	17629	17629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	138817	138817		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253117	253117		
Charges constatées d’avance	9130	9130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1594303	1513953	80350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6338	6338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	749162	727915	21247	
Emprunts et dettes financières divers	8234	8234		
Fournisseurs et comptes rattachés	174460	174460		
Personnel et comptes rattachés	123957	123957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80484	80484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41753	41753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21337	21337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3552	3552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90834	90834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300113	1278866		21247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	690000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel