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BILAN SOC EXPL ENTREPOT J-J. DICKELY 2019 Siren 917320533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77734	77734		6933
Fonds commercial	790609		790609	790609
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	213403	129496	83908	70229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32720	26892	5829	3743
Autres immobilisations corporelles	2478762	2006084	472678	379920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35027		35027	35027
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	145019	89691	55328	73775
Autres immobilisations financières	11718		11718	11718
TOTAL (I)	3784991	2329896	1455095	1371954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	603763		603763	594237
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1398837	553925	844911	901963
Autres créances	330391		330391	469732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528491		528491	293992
Charges constatées d’avance	9385		9385	7103
TOTAL (II)	2870867	553925	2316942	2267028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6655858	2883821	3772037	3638982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	398034		398034	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	590363		590363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1063332		913794	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103593		149538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2178190		2074597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117258		136333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13009		3644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942107		911861	
Dettes fiscales et sociales	443896		452171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77578		60377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1593848		1564385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3772037		3638982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3196		3481	
Dont emprunts participatifs	13009			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6866501	57071	6923572	6717052
Production vendue biens	24069		24069	24009
Production vendue services	605667		605667	586499
Chiffres d’affaires nets	7496238	57071	7553309	7327560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			972	3478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11017	84321
Autres produits			2956	7680
Total des produits d’exploitation (I)			7568254	7423038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4296786	4238285
Variation de stock (marchandises)			-9526	-35170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499919	500083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			702831	766205
Impôts, taxes et versements assimilés			390083	364966
Salaires et traitements			951620	932206
Charges sociales			315066	327434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138481	108759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125239	34938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1536	2645
Total des charges d’exploitation (II) 			7412035	7240349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156218	182689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1260	1260
Autres intérêts et produits assimilés			2891	1382
Reprises sur provisions et transferts de charges			1100	1130
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5251	3772
Dotations financières sur amortissements et provisions			20516	
Intérêts et charges assimilées			2882	3815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23398	3815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18147	-44
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138071	182646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580		2056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580		2056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-580		-2056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33898		31052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7573504		7426810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7469911		7277272	
BENEFICE OU PERTE	103593		149538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		868342		
Total Immobilisations corporelles		2484816		240069
Total Immobilisations financières		190795		969
Total Général		3543953		241038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				868342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2724885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191764
Total Général				3784991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70800	6933		77734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2030924	131547		2162471
AMORTISSEMENTS Total Général	2101724	138481		2240205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	70275	19416		89691
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	433151	125239	4465	553925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	503426	144655	4465	643616
TOTAL GENERAL	503426	144655	4465	643616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125239	4465	
                                             - Financières		20516		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	145019	145019		
Autres immobilisations financières	11718		11718	
Clients douteux ou litigieux	644638	644638		
Autres créances clients	754198	754198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2057	2057		
Impôts sur les bénéfices	4882	4882		
T. V. A.	5967	5967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316485	316485		
Charges constatées d’avance	9385	9385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1895350	1883632	11718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3196	3196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114061	55640	58421	
Emprunts et dettes financières divers	11112	11112		
Fournisseurs et comptes rattachés	942107	942107		
Personnel et comptes rattachés	205632	205632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125360	125360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67123	67123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45780	45780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1897	1897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77578	77578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1593848	1535426	58421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel