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BILAN SOC EXPL ENTREPOT J-J. DICKELY 2018 Siren 917320533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77734	70800	6933	13867
Fonds commercial	790609		790609	20385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191112	120883	70229	50496
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29387	25644	3743	886
Autres immobilisations corporelles	2264317	1884397	379920	309539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35027		35027	35027
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	144050	70275	73775	83554
Autres immobilisations financières	11718		11718	12438
TOTAL (I)	3543953	2171999	1371954	526190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	594237		594237	559067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1335114	433151	901963	1040198
Autres créances	469732		469732	369079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293992		293992	532799
Charges constatées d’avance	7103		7103	10329
TOTAL (II)	2700179	433151	2267028	2511472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6244132	2605150	3638982	3037662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	398034		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	590363			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	913794		774201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149538		139593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2074597		1165335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136333		160015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3644		14966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	911861		1171977	
Dettes fiscales et sociales	452171		448284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60377		77087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1564385		1872328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3638982		3037662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1494558		1778839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6658519	58532	6717052	6647142
Production vendue biens	24009		24009	24620
Production vendue services	586499		586499	559352
Chiffres d’affaires nets	7269027	58532	7327560	7231115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3478	3483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84321	6170
Autres produits			7680	1240
Total des produits d’exploitation (I)			7423038	7242008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4238285	4115639
Variation de stock (marchandises)			-35170	48917
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500083	399049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			766205	709234
Impôts, taxes et versements assimilés			364966	382187
Salaires et traitements			932206	910866
Charges sociales			327434	322278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108759	101379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34938	73447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2645	1986
Total des charges d’exploitation (II) 			7240349	7064982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182689	177026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1260	1263
Autres intérêts et produits assimilés			1382	2960
Reprises sur provisions et transferts de charges			1130	330
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3772	4553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3815	4431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3815	4431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44	122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182646	177148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2056		2408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2056		2408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2056		-2408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31052		35147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7426810		7246561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7277272		7106968	
BENEFICE OU PERTE	149538		139593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98118		770224
Total Immobilisations corporelles		2290019		194797
Total Immobilisations financières		202424		
Total Général		2590561		965021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				868342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2484816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11629	190795
Total Général			11629	3543953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63867	6933		70800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1929098	101825		2030924
AMORTISSEMENTS Total Général	1992965	108759		2101724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	71405		1130	70275
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	475222	34938	77009	433151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	546627	34938	78139	503426
TOTAL GENERAL	546627	34938	78139	503426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34938	77009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	144050	144050		
Autres immobilisations financières	11718		11718	
Clients douteux ou litigieux	505551	505551		
Autres créances clients	829563	829563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8308	8308		
Impôts sur les bénéfices	44528	44528		
T. V. A.	45994	45994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1043	1043		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368859	368859		
Charges constatées d’avance	7103	7103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1967717	1955999	11718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3481	3481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132852	63025	69827	
Emprunts et dettes financières divers	1569	1569		
Fournisseurs et comptes rattachés	911861	911861		
Personnel et comptes rattachés	202579	202579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133280	133280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78207	78207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38104	38104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2074	2074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60377	60377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1564385	1494558	69827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26