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BILAN SOC EXPL ENTREPOT J-J. DICKELY 2017 Siren 917320533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77734	63867	13867	
Fonds commercial	20385		20385	20385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	163919	113423	50496	24730
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25262	24376	886	3454
Autres immobilisations corporelles	2100838	1791300	309539	257143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35027		35027	35027
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	154959	71405	83554	56923
Autres immobilisations financières	12438		12438	12438
TOTAL (I)	2590561	2064371	526190	410100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	559067		559067	607984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1515419	475222	1040198	929440
Autres créances	369079		369079	376274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532799		532799	400742
Charges constatées d’avance	10329		10329	6448
TOTAL (II)	2986694	475222	2511472	2320889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5577255	2539592	3037662	2730988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	774201		637398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139593		136803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1165335		1025742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160015		197610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14966		18843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1171977		1014121	
Dettes fiscales et sociales	448284		419090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77087		55582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1872328		1705247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3037662		2730988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1778839		1589626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8697	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6555015	92127	6647142	6374744
Production vendue biens	24620		24620	24181
Production vendue services	559352		559352	548059
Chiffres d’affaires nets	7138987	92127	7231115	6946984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3483	3888
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6170	3461
Autres produits			1240	5905
Total des produits d’exploitation (I)			7242008	6960238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4115639	4109034
Variation de stock (marchandises)			48917	-78730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399049	347329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			709234	751724
Impôts, taxes et versements assimilés			382187	377718
Salaires et traitements			910866	804275
Charges sociales			322278	290192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101379	93192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73447	79727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1986	3073
Total des charges d’exploitation (II) 			7064982	6777533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177026	182705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1263	1264
Autres intérêts et produits assimilés			2960	1626
Reprises sur provisions et transferts de charges			330	79214
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4553	82104
Dotations financières sur amortissements et provisions				2500
Intérêts et charges assimilées			4431	85301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4431	87801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122	-5697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177148	177008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2408		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2408		204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2408		-204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35147		40001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7246561		7042342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7106968		6905539	
BENEFICE OU PERTE	139593		136803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77318		20800
Total Immobilisations corporelles		2119980		170039
Total Immobilisations financières		176123		26301
Total Général		2373421		217140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2290019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				202424
Total Général				2590561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56934	6933		63867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1834652	94446		1929098
AMORTISSEMENTS Total Général	1891586	101379		1992965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	402108	73447	334	475222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	473844	73447	664	546627
TOTAL GENERAL	473844	73447	664	546627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73447	334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	154959	154959		
Autres immobilisations financières	12438			
Clients douteux ou litigieux	566367			
Autres créances clients	949052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48685			
T. V. A.	15025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304369			
Charges constatées d’avance	10329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2062224	2049786	12438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160015	66526	93488	
Emprunts et dettes financières divers	6902	6902		
Fournisseurs et comptes rattachés	1171977	1171977		
Personnel et comptes rattachés	189179	189179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161884	161884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53643	53643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43577	43577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8064	8064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77087	77087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1872328	1778839	93488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42723			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27