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BILAN SOC EXPL ENTREPOT J-J. DICKELY 2016 Siren 917320533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56934	56934		
Fonds commercial	20385		20385	20385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135104	110373	24730	20660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25074	21620	3454	6897
Autres immobilisations corporelles	1959802	1702659	257143	239914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35027		35027	35027
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	128658	71735	56923	54276
Autres immobilisations financières	12438		12438	11718
TOTAL (I)	2373421	1963321	410100	388876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	607984		607984	529254
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1331548	402108	929440	1006406
Autres créances	376274		376274	391327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400742		400742	174424
Charges constatées d’avance	6448		6448	7731
TOTAL (II)	2722997	402108	2320889	2109142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5096418	2365430	2730988	2498018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637398		509292	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136803		128106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1025742		888939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197610		211477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18843		23988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1014121		901430	
Dettes fiscales et sociales	419090		431921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55582		40262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1705247		1609079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2730988		2498018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1589626		1471018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8697		23	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6321416	53328	6374744	6385148
Production vendue biens	24181		24181	23762
Production vendue services	548059		548059	590189
Chiffres d’affaires nets	6893656	53328	6946984	6999099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3888	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3461	5327
Autres produits			5905	1361
Total des produits d’exploitation (I)			6960238	7005787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4109034	4171915
Variation de stock (marchandises)			-78730	-18374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347329	357132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			751724	708773
Impôts, taxes et versements assimilés			377718	396444
Salaires et traitements			804275	746358
Charges sociales			290192	293870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93192	110323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79727	61208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3073	2179
Total des charges d’exploitation (II) 			6777533	6829828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182705	175959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1264	1264
Autres intérêts et produits assimilés			1626	2770
Reprises sur provisions et transferts de charges			79214	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82104	4034
Dotations financières sur amortissements et provisions			2500	16244
Intérêts et charges assimilées			85301	6484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87801	22727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5697	-18693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177008	157265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204		256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204		2756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204		744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40001		29903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7042342		7013321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6905539		6885215	
BENEFICE OU PERTE	136803		128106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77318		
Total Immobilisations corporelles		2009037		114708
Total Immobilisations financières		249470		5867
Total Général		2335826		120575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3766	2119980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			79214	176123
Total Général			82980	2373421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56934			56934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1741567	93192	107	1834652
AMORTISSEMENTS Total Général	1798501	93192	107	1891586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	148450	2500	79214	71735
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	322802	79727	421	402108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	471252	82227	79636	473844
TOTAL GENERAL	471252	82227	79636	473844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79727	421	
                                             - Financières		2500	79214	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	128658	128658		
Autres immobilisations financières	12438			
Clients douteux ou litigieux	468319			
Autres créances clients	863229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34454			
T. V. A.	1993			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	332526			
Charges constatées d’avance	6448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1855367	1842929	12438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8697	8697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188913	73292	115621	
Emprunts et dettes financières divers	8136	8136		
Fournisseurs et comptes rattachés	1014121	1014121		
Personnel et comptes rattachés	167871	167871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139530	139530		
Impôts sur les bénéfices	3169	3169		
T.V.A.	65180	65180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43341	43341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10707	10707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55582	55582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1705247	1589626	115621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57277			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22