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BILAN MAISON F. E. TRIMBACH SA 2017 Siren 917320822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9440	9199	241	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2075784	1440582	635201	865820
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3538674	250907	3287767	3037451
Constructions	2414591	1841140	573450	644096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2351687	1567072	784615	791408
Autres immobilisations corporelles	581437	436611	144825	121610
Immobilisations en cours	56858		56858	49630
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150489		150489	150489
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11178962	5545512	5633450	5660508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72993		72993	85238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6360086		6360086	6213501
Avances et acomptes versés sur commandes	470478		470478	101250
Clients et comptes rattachés	2354529	7754	2346774	1861703
Autres créances	627694		627694	1318657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7752100		7752100	6937170
Disponibilités	313117		313117	2391667
Charges constatées d’avance	3765		3765	4457
TOTAL (II)	17954765	7754	17947010	18913645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29133728	5553267	23580460	24574153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16200499		16129384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	914640		521114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18765139		18300499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	674569		592059	
TOTAL (III)	674569		592059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385661		2017250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	534968		710107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22681		5206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2399678		2339043	
Dettes fiscales et sociales	652778		467977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144982		142010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4140751		5681595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23580460		24574153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4132618		5669229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2311272	7270918	9582190	8316117
Production vendue biens	83		83	63
Production vendue services	82257	2245	84503	90582
Chiffres d’affaires nets	2393614	7273163	9666778	8406763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4018	4877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			647275	588168
Autres produits			6481	7479
Total des produits d’exploitation (I)			10324553	9007288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			517445	871127
Variation de stock (marchandises)			-146585	-824137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3721377	3408655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12245	27645
Autres achats et charges externes			1451631	1718722
Impôts, taxes et versements assimilés			172731	218178
Salaires et traitements			1758353	1616051
Charges sociales			716639	656050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510437	480515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			674569	592059
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			9388850	8772861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			935703	234427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			310651	277322
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			187	1463
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119139	112402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1537	8896
Total des produits financiers (V)			120864	122762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18734	30057
Différences négatives de change			131	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				126
Total des charges financières (VI)			18866	30183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101997	92578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1348352	604328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	870			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			360885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	870		360885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7737		10896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			332535	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7737		343432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6866		17453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	426845		100667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10756939		9768259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9842298		9247144	
BENEFICE OU PERTE	914640		521114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2084498		727
Total Immobilisations corporelles		8482533		530007
Total Immobilisations financières		150490		
Total Général		10717520		530734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2085225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49631	19661	8943248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150490
Total Général		49631	19661	11178963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1218677	231106		1449782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3836060	279332	19661	4095730
AMORTISSEMENTS Total Général	5054737	510437	19661	5545513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				674569
Total Provisions pour risques et charges	592059	674569	592059	674569
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14268		6513	7755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14268		6513	7755
TOTAL GENERAL	606327	674569	598572	682324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		674569	598572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9801			
Autres créances clients	2344729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8290			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504150			
Charges constatées d’avance	3766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2985989	2985989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373295	373295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12366	4232	8133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2399679	2399679		
Personnel et comptes rattachés	204338	204338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177252	177252		
Impôts sur les bénéfices	240536	240536		
T.V.A.	15935	15935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9657	9657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	540030	540030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144982	144982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4118070	4109937	8133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	450			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations	32			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34