ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS 2021 Siren 917250151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	844754	786146	58608	77181
Fonds commercial	775966		775966	775966
Autres immobilisations incorporelles	46677		46677	1189
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8569522	5133677	3435846	2474602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5258832	4580196	678636	602713
Autres immobilisations corporelles	11916469	10259648	1656821	2214502
Immobilisations en cours	6138328		6138328	4307026
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	150480		150480	150480
Autres titres immobilisés	3137		3137	3137
Prêts	687307		687307	600003
Autres immobilisations financières	525381		525381	525381
TOTAL (I)	34917852	20759666	14158186	11733180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500127		1500127	1348532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2350		2350	6386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26422260	38248	26384012	2837774
Autres créances	4457320		4457320	19964051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45822		45822	45822
Disponibilités	3712868		3712868	369022
Charges constatées d’avance	160152		160152	98831
TOTAL (II)	36300900	38248	36262652	24670419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71218751	20797913	50420838	36403598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40067		40067	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	626357		626357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	72413		72413	
Réserve légale (1)	75885		75885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37899		37899	
Report à nouveau	-316421		1944525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1460784		-2260946	
Subventions d’investissement	691862		40000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-232722		576200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	337665		624299	
Provisions pour charges	110683		116189	
TOTAL (III)	448348		740488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694548		97741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8380587		5458696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22013327		19926517	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6328818		4734389	
Dettes fiscales et sociales	2839606		3032763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1602938		268577	
Autres dettes	8333158		1509530	
Produits constatés d’avance (2)	12230		58697	
TOTAL (IV)	50205212		35086910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50420838		36403598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9454608		9454608	8303205
Production vendue biens				
Production vendue services	26708838		26708838	24711722
Chiffres d’affaires nets	36163445		36163445	33014927
				
Production stockée				
Production immobilisée				26401
Subventions d’exploitation			2088946	822445
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1242929	991871
Autres produits			20405	33616
Total des produits d’exploitation (I)			39515726	34889261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9645563	8309487
Variation de stock (marchandises)			-28198	-131533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3760287	3481060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-119361	-19520
Autres achats et charges externes			8400309	7628701
Impôts, taxes et versements assimilés			1559778	1639049
Salaires et traitements			11292405	10736146
Charges sociales			4424524	4018480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1409123	1351740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38248	55335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47774	15000
Autres charges			106901	98447
Total des charges d’exploitation (II) 			40537351	37182393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1021625	-2293132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50187	29072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50187	29072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235356	415543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235356	415543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185169	-386471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1206794	-2679603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38402		39058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135683		2100	
Reprises sur provisions et transferts de charges			480038	
Total des produits exceptionnels (VII)	174085		521195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36150		22439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	436319		87497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3434	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472469		113370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298384		407825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44394		-10832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39739998		35439528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41200782		37700474	
BENEFICE OU PERTE	-1460784		-2260946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1589922		77474
Total Immobilisations corporelles		28227828		3655323
Total Immobilisations financières		1280001		87304
Total Général		31097751		3820101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1667396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31883150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1367305
Total Général				34917852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	735587	50558		786146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18614955	1358565		19973520
AMORTISSEMENTS Total Général	19350543	1409123		20759666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	55335	38248	55335	38248
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55335	38248	55335	38248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55335	38248	55335	38248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150480		150480	
Prêts	687307		687307	
Autres immobilisations financières	525381		525381	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26422260	26422260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	235	235		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2575	2575		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140548	140548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1457347	1457347		
Groupe et associés	1137040	1137040		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1719575	1719575		
Charges constatées d’avance	160152	160152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32402899	31039732	1363168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	694548	694548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8380587	819442	4228215	
Fournisseurs et comptes rattachés	6328818	6328818		
Personnel et comptes rattachés	1199791	1199791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1317256	1317256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28250	28250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294308	294308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1602938	1602938		
Groupe et associés	7609932	7609932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22736553	22736553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12230	12230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50205212	42644067	4228215	3332930
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3429000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	658927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel