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BILAN POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS 2020 Siren 917250151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	812768	735587	77181	73909
Fonds commercial	775966		775966	775966
Autres immobilisations incorporelles	1189		1189	2389
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7176349	4701747	2474602	2779568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4893818	4291105	602713	613712
Autres immobilisations corporelles	11836606	9622104	2214502	2260037
Immobilisations en cours	4307026		4307026	1072412
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	150480		150480	150480
Autres titres immobilisés	3137		3137	3137
Prêts	600003		600003	552791
Autres immobilisations financières	525381		525381	525381
TOTAL (I)	31083722	19350543	11733180	8810783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1348532		1348532	1203866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6386		6386	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2665115	55335	2609780	2245139
Autres créances	19915528		19915528	12773028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45822		45822	45822
Disponibilités	4877		4877	207854
Charges constatées d’avance	98831		98831	148447
TOTAL (II)	24085092	55335	24029757	16624156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55168814	19405878	35762936	25434937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40067		758850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	626357		626357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	72413		72413	
Réserve légale (1)	75885		75885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37899		37899	
Report à nouveau	1944525		-15878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2260946		-3615020	
Subventions d’investissement	40000			
Provisions réglementées			480038	
TOTAL (I)	576200		-1579456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	624299		861018	
Provisions pour charges	116189		127283	
TOTAL (III)	740488		988301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1558		348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5458696		11023418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20484075		1481890	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4670087		9846839	
Dettes fiscales et sociales	3080540		2966959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	268577		646375	
Autres dettes	424018		60264	
Produits constatés d’avance (2)	58697			
TOTAL (IV)	34446248		26026093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35762936		25434938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8303205		8303205	-4197
Production vendue biens				
Production vendue services	24711722		24711722	30865982
Chiffres d’affaires nets	33014927		33014927	30861785
				
Production stockée				
Production immobilisée			26401	58046
Subventions d’exploitation			822445	434751
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			991871	536224
Autres produits			33616	327699
Total des produits d’exploitation (I)			34889261	32218505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8309487	-9
Variation de stock (marchandises)			-131533	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3481060	9887944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19520	16836
Autres achats et charges externes			7628701	7298007
Impôts, taxes et versements assimilés			1639049	1377315
Salaires et traitements			10736146	10685374
Charges sociales			4018480	3914832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1351740	1252958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55335	55563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	615246
Autres charges			98447	150705
Total des charges d’exploitation (II) 			37182393	35254780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2293132	-3036274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29072	53437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29072	53437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415543	457336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415543	457336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-386471	-403899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2679603	-3440173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39058			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2100		15247	
Reprises sur provisions et transferts de charges	480038		122834	
Total des produits exceptionnels (VII)	521195		138081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22439		25571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87497		289100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3434		5708	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113370		320379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	407825		-182298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10832		-7451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35439528		32410024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37700474		36025044	
BENEFICE OU PERTE	-2260946		-3615020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3080712		-1489589
Total Immobilisations corporelles		48149348		-19894000
Total Immobilisations financières		2465579		-1185578
Total Général		53695639		-22569167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	1589922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41549	28213799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1280001
Total Général			42749	31083722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1376184	-640597		735587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34697890	-16044820	38114	18614955
AMORTISSEMENTS Total Général	36074073	-16685416	38114	19350543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	960075	-480038	480038	
Provisions pour litiges				624299
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				116189
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1976603	-973301	262813	740488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111126	-228	55563	55335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111126	-228	55563	55335
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150480		150480	
Prêts	600003		600003	
Autres immobilisations financières	525381		525381	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2665115	2665115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2743	2743		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5384	5384		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	695	695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1054829	1054829		
Groupe et associés	17937800	17937800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	914078	914078		
Charges constatées d’avance	98831	98831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23955338	22679474	1275864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1558	1558		
Emprunts et dettes financières divers	5458696	659667	1466099	
Fournisseurs et comptes rattachés	4670087	4670087		
Personnel et comptes rattachés	1199554	1199554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1296151	1296151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32636	32636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	552199	552199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	268577	268577		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20908093	20908093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58697	58697		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34446248	29647219	1466099	3332930
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6664895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel