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BILAN POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS 2019 Siren 917250151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	762001	688092	73909	53904
Fonds commercial	775966		775966	775966
Autres immobilisations incorporelles	2389		2389	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7166627	4387059	2779568	3087381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4623532	4009820	613712	636886
Autres immobilisations corporelles	11212104	8952066	2260037	2425689
Immobilisations en cours	1072412		1072412	416632
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	150480		150480	150480
Autres titres immobilisés	3137		3137	3137
Prêts	552791		552791	505502
Autres immobilisations financières	525381		525381	525231
TOTAL (I)	26847819	18037037	8810783	8581807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1203866		1203866	1220702
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2300703	55563	2245139	2081994
Autres créances	12773028		12773028	14595990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45822		45822	45822
Disponibilités	207854		207854	131413
Charges constatées d’avance	148445		148445	132556
TOTAL (II)	16679718	55563	16624154	18208477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43527537	18092600	25434937	26790284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	758850		758850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	626357		626357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	72413		72413	
Réserve légale (1)	75885		75885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37899		37899	
Report à nouveau	-15878		1469977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3615020		-1485855	
Subventions d’investissement			5414	
Provisions réglementées	480038		602865	
TOTAL (I)	-1579456		2163805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	861018		333280	
Provisions pour charges	127283		118680	
TOTAL (III)	988301		451960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348		315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11023418		11455495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1481890		1356912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9846839		7582129	
Dettes fiscales et sociales	2966959		3084734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	646375		539067	
Autres dettes	60264		155866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26026092		24174519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25434937		26790284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-4197		-4197	-2575
Production vendue biens				
Production vendue services	30865982		30865982	30929532
Chiffres d’affaires nets	30861784		30861785	30926957
				
Production stockée				
Production immobilisée			58046	
Subventions d’exploitation			434751	439117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			536224	785205
Autres produits			327699	94945
Total des produits d’exploitation (I)			32218505	32246225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9887944	9110391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16836	-310340
Autres achats et charges externes			7298007	7313783
Impôts, taxes et versements assimilés			1377315	1587128
Salaires et traitements			10685374	10462119
Charges sociales			3914832	3914592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1252958	1128582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55563	64130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			615246	68975
Autres charges			150705	154473
Total des charges d’exploitation (II) 			35254780	33493834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3036274	-1247609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53437	54496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53437	54496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			457336	450602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			457336	450602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-403899	-396106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3440173	-1643715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15247		44390	
Reprises sur provisions et transferts de charges	122834		146389	
Total des produits exceptionnels (VII)	138081		190779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25571		10742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	289100		30600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5708		2918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320379		44260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182298		146519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7451		-11341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32410024		32491500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36025044		33977354	
BENEFICE OU PERTE	-3615020		-1485855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1483355		69833
Total Immobilisations corporelles		23252410		1370363
Total Immobilisations financières		1185350		47439
Total Général		25921114		1487635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12832	1540356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			548098	24074674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1232790
Total Général			560930	26847819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	653486	47438	12832	688092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16685822	1205519	542396	17348945
AMORTISSEMENTS Total Général	17339307	1252958	555228	18037037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	602865	6	122834	480038
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64130	55563	64130	55563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64130	55563	64130	55563
TOTAL GENERAL	666996	55569	186964	535601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150480		150480	
Prêts	552791		552791	
Autres immobilisations financières	525381		525381	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2300703	2300703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1043	1043		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46980	46980		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2058	2058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109684	109684		
Groupe et associés	11949191	11949191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	664072	664072		
Charges constatées d’avance	148445	148445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16450828	15222176	1228652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	348	348		
Emprunts et dettes financières divers	11023418	438016	10585402	
Fournisseurs et comptes rattachés	9846839	9846839		
Personnel et comptes rattachés	1294495	1294495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1145317	1145317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18826	18826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	508322	508322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	646375	646375		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1524458	1524458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26008397	15422995	10585402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	432017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	352		367	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	352		367