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BILAN POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS 2018 Siren 917250151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	694557	640653	53904	64242
Fonds commercial	775966		775966	775965
Autres immobilisations incorporelles	12832	12832		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7166627	4079245	3087381	3395194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4920954	4284069	636886	556971
Autres immobilisations corporelles	10748196	8322508	2425689	2121267
Immobilisations en cours	416632		416632	243661
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	150480		150480	150480
Autres titres immobilisés	3137		3137	3137
Prêts	505502		505502	458909
Autres immobilisations financières	525231		525231	525230
TOTAL (I)	25921114	17339307	8581807	8296060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1220702		1220702	910361
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2146124	64130	2081994	2412289
Autres créances	14595990		14595990	12963296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45822		45822	45822
Disponibilités	131413		131413	117778
Charges constatées d’avance	132556		132556	220592
TOTAL (II)	18272607	64130	18208477	16670140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44193722	17403438	26790284	24966201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	758850		758850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	626357		626356	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	72413		72413	
Réserve légale (1)	75885		75885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37899		37898	
Report à nouveau	1469977		1533204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1485855		-63228	
Subventions d’investissement	5414		5177	
Provisions réglementées	602865		749236	
TOTAL (I)	2163805		3795794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	333280		605925	
Provisions pour charges	118680		123103	
TOTAL (III)	451960		729028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315		446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11455495		10689352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1356912		12746	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7582129		6039661	
Dettes fiscales et sociales	3084734		3290550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	539067		156201	
Autres dettes	155866		252419	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24174519		20441378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26790284		24966201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			9973764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			446	
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2575		-2575	-1470
Production vendue biens				101896
Production vendue services	30929532		30929532	32629378
Chiffres d’affaires nets	30926957		30926957	32729804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			439117	831463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			785205	598949
Autres produits			94945	93882
Total des produits d’exploitation (I)			32246224	34254098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9110391	9090666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-310340	-4654
Autres achats et charges externes			7313783	7467763
Impôts, taxes et versements assimilés			1587128	1673895
Salaires et traitements			10462119	10533801
Charges sociales			3914592	3904165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1128582	1085665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64130	57488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68975	87130
Autres charges			154473	71004
Total des charges d’exploitation (II) 			33493833	33966922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1247609	287176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54496	17636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54496	17636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			450602	430700
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450602	430700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-396106	-413064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1643715	-125888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44390		33169	
Reprises sur provisions et transferts de charges	146389		273455	
Total des produits exceptionnels (VII)	190779		306624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10742		121104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30600		128906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2918		2079	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44260		252090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146519		54533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11341		-8125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32491500		34578357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33977354		34641586	
BENEFICE OU PERTE	-1485855		-63228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			378179	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1467155		24434
Total Immobilisations corporelles		23487789		1346202
Total Immobilisations financières		1138757		46593
Total Général		26093700		1417228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8234	1483355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1581581	23252410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1185350
Total Général			1589814	25921114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	626947	34772	8234	653486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17170693	1093809	1578681	16685822
AMORTISSEMENTS Total Général	17797640	1128582	1586915	17339307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				602865
Total Provisions réglementées	749236	18	146389	602865
Provisions pour litiges				333280
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57488	64130	57488	64130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57488	64130	57488	64130
TOTAL GENERAL	806724	64148	203877	666995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150480		150480	
Prêts	505502		505502	
Autres immobilisations financières	525231		525231	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2146124	2146124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91881	91881		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	179498	179498		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2541	2541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	148190	148190		
Groupe et associés	13637882	13637882		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534986	534986		
Charges constatées d’avance	132556	132556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18054872	16873659	1181213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315	315		
Emprunts et dettes financières divers	11455495	432644	11022851	
Fournisseurs et comptes rattachés	7582129	7582129		
Personnel et comptes rattachés	1336827	1336827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1473922	1473922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22562	22562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251423	251423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	539067	539067		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1512778	1512778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24174519	13151668	11022851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	367		365	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	367		365