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BILAN POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS 2017 Siren 917250151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	678357	614114	64242	28197
Fonds commercial	775965		775965	775965
Autres immobilisations incorporelles	12832	12832		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7166626	3771431	3395194	3703008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4795445	4238473	556971	608845
Autres immobilisations corporelles	11282055	9160787	2121267	2437546
Immobilisations en cours	243661		243661	25001
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	150480		150480	150480
Autres titres immobilisés	3137		3137	3137
Prêts	458909		458909	412318
Autres immobilisations financières	525230		525230	525210
TOTAL (I)	26093700	17797640	8296060	8670710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	910361		910361	905707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2469776	57487	2412289	2391919
Autres créances	12963296		12963296	10954395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45822		45822	45822
Disponibilités	117778		117778	70070
Charges constatées d’avance	220592		220592	350817
TOTAL (II)	16727628	57487	16670140	14718732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42821328	17855127	24966201	23389443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	758850		758850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	626356		626356	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	72413		72413	
Réserve légale (1)	75885		75885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37898		37898	
Report à nouveau	1533204		2693650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63228		-1160446	
Subventions d’investissement	5177		34946	
Provisions réglementées	749236		906004	
TOTAL (I)	3795794		4045559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	605925		942912	
Provisions pour charges	123103		117450	
TOTAL (III)	729028		1060362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446		330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10689352		9915909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12746		15070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6039661		5022769	
Dettes fiscales et sociales	3290550		3038384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156201		177456	
Autres dettes	252419		113600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20441378		18283520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24966201		23389443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9973764		8779541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	446			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-1469		-1469	
Production vendue biens	101896		101896	39874
Production vendue services	32629377		32629377	31704699
Chiffres d’affaires nets	32729804		32729804	31744574
				
Production stockée				
Production immobilisée				9033
Subventions d’exploitation			831462	267978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			598949	216940
Autres produits			93881	53524
Total des produits d’exploitation (I)			34254098	32292051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9090666	7074468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4653	-101560
Autres achats et charges externes			7467763	7746996
Impôts, taxes et versements assimilés			1673895	1789632
Salaires et traitements			10533800	10161579
Charges sociales			3904164	4715651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1085664	1139969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57487	40067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87130	552944
Autres charges			71004	62310
Total des charges d’exploitation (II) 			33966922	33182060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287176	-890009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17635	13557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17635	13557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			430699	437152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			430699	437152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-413063	-423594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125887	-1313603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33169		105796	
Reprises sur provisions et transferts de charges	273455		172460	
Total des produits exceptionnels (VII)	306624		278257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121104		9380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128906		1311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2079		135553	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252090		146245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54533		132011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8125		-21146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34578357		32583865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34641586		33744311	
BENEFICE OU PERTE	-63228		-1160446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	378179		361222	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23688580		
Total Immobilisations financières		1092145		
Total Général		26388321		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23487789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1092145
Total Général				26047088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				158455
Total Provisions réglementées	906004	2079	158455	749628
Provisions pour litiges				605922
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123103
Total Provisions pour risques et charges	1060362	87130	418467	729025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55601	57487	55601	57487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55601	57487	55601	57487
TOTAL GENERAL	2021967	146696	632523	1536140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144617	359065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2079	273455	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	375		373	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	375		373