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BILAN POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS 2016 Siren 917250151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	818799	790601	28197	77791
Fonds commercial	775965		775965	775965
Autres immobilisations incorporelles	12832	12832		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7166626	3463618	3703008	4010821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4857883	4249037	608845	465800
Autres immobilisations corporelles	11639069	9201522	2437546	2816480
Immobilisations en cours	25001		25001	3084
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations	150480		150480	150480
Autres titres immobilisés	3137		3137	3137
Prêts	412318		412318	364210
Autres immobilisations financières	525210		525210	524991
TOTAL (I)	26388323	17717612	8670710	9192763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	905707		905707	821749
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2447520	55601	2391919	2409797
Autres créances	10954395		10954395	10121739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45822		45822	45822
Disponibilités	70070		70070	53500
Charges constatées d’avance	350817		350817	266461
TOTAL (II)	14774333	55601	14718732	13719070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41162657	17773213	23389443	22911833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	758850		758850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	626356		626356	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	72413		72413	
Réserve légale (1)	75885		75885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37898		37898	
Report à nouveau	2693650		2476051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1160446		217599	
Subventions d’investissement	34946		98490	
Provisions réglementées	906004		1077911	
TOTAL (I)	4045559		5441457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	942912		326875	
Provisions pour charges	117450		111011	
TOTAL (III)	1060362		437886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330		1577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9915909		9561440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15070		8986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5022769		3704863	
Dettes fiscales et sociales	3038384		3477237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177456		189733	
Autres dettes	113600		88651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18283520		17032489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23389443		22911833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8779541		7462062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39874		39874	135442
Production vendue services	31704699		31704699	33941649
Chiffres d’affaires nets	31744574		31744574	34077091
				
Production stockée				
Production immobilisée			9033	3084
Subventions d’exploitation			267978	503853
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216940	570009
Autres produits			53524	71811
Total des produits d’exploitation (I)			32292051	35225850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7074468	9230043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101560	75814
Autres achats et charges externes			7746996	7832178
Impôts, taxes et versements assimilés			1789632	1689470
Salaires et traitements			10161579	10310991
Charges sociales			4715651	4361761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1139969	1091862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40067	40322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			552944	219223
Autres charges			62310	138122
Total des charges d’exploitation (II) 			33182060	34989790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-890009	236060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13557	14016
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13557	14016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			437152	478277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			437152	478277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-423594	-464260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1313603	-228200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105796		63544	
Reprises sur provisions et transferts de charges	172460		164637	
Total des produits exceptionnels (VII)	278257		228181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9380		278705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1311			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135553		22769	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146245		301475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132011		-73293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21146		-519093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32583865		35468047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33744311		35250449	
BENEFICE OU PERTE	-1160446		217599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	361222		284375	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12832		
Total Immobilisations corporelles		23193142		
Total Immobilisations financières		1042818		
Total Général		25770572		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23688580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1092145
Total Général				26388321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12832			12832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15896953			15896953
AMORTISSEMENTS Total Général	16577810	122577		16700387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				906015
Total Provisions réglementées	1077922	553	172461	906015
Provisions pour litiges				942912
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117450
Total Provisions pour risques et charges	437886	687944	65468	1060362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43705	40067	28171	55601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43705	40067	28171	55601
TOTAL GENERAL	1559513	728564	266100	2021977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		593012	93639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		135553	172461	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel