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BILAN ELECTRICITE VINCENTZ 2019 Siren 917220303
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14282 14282
Fonds commercial 6097 6097 6097
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 138728 138728 138728
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 88714 84863 3850 7223
Autres immobilisations corporelles 289167 201975 87192 107629
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2220 2220 2220
Prêts 2366
Autres immobilisations financières 300 300 300
TOTAL (I) 539512 301122 238389 264566
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 147336 46483 100853 89557
En cours de production de biens 646043 646043 327374
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1440 1440 560
Clients et comptes rattachés 1687142 62824 1624318 1952548
Autres créances 533898 533898 436344
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 640362 640362 624135
Charges constatées d’avance 5143 5143 19599
TOTAL (II) 3661366 109307 3552059 3450119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4200878 410429 3790448 3714686
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 420000 420000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14711 14711
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 42000 42000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1307933 1139528
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 91195 262904
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1875839 1879144
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 17453 19557
Provisions pour charges 4179 4179
TOTAL (III) 21632 23736
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6399 23792
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 595209 41856
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 464292 729118
Dettes fiscales et sociales 513143 658717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 153973 125675
Produits constatés d’avance (2) 159958 232646
TOTAL (IV) 1892976 1811806
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3790448 3714686
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1297767 1764387
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 20228 20228
Production vendue services 5936155 429428 6365583 8848900
Chiffres d’affaires nets 5956383 429428 6385811 8848900
Production stockée 318669 -650992
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 100498 120395
Autres produits 5113 10430
Total des produits d’exploitation (I) 6810093 8328734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2307609 2792443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10271 6044
Autres achats et charges externes 2004220 2510739
Impôts, taxes et versements assimilés 74456 72709
Salaires et traitements 1397087 1517824
Charges sociales 823910 1027481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42530 46797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 47063 2203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13940 15218
Autres charges 61000 65125
Total des charges d’exploitation (II) 6761547 8056585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 48545 272148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 53972 58363
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 505
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 54478 58363
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5236 9583
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5236 9583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 49241 48779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 97787 320927
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2479 500
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 21200 17700
Reprises sur provisions et transferts de charges 7100
Total des produits exceptionnels (VII) 23679 25300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24497 4425
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16660 9382
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 41157 13807
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -17478 11492
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -10886 69515
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6888250 8412397
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6797055 8149493
BENEFICE OU PERTE 91195 262904
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20381
Total Immobilisations corporelles 529788 35380
Total Immobilisations financières 4887 1000
Total Général 555056 36380
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20381
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48557 516611
Prêts et immobilisations financières 3367
Total Immobilisations financières 3367 2520
Total Général 51924 539512
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14283 14283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 276206 42530 31897 286839
AMORTISSEMENTS Total Général 290489 42530 31897 301122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 17453
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 23736 13940 16044 21632
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 23736 13940 16044 21632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300
Clients douteux ou litigieux 108344 108344
Autres créances clients 1578799 1578799
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2932 2932
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2803 2803
Impôts sur les bénéfices 169876 169876
T. V. A. 48891 48891
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 225540 225540
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83858 83858
Charges constatées d’avance 5143 5143
TOTAL ETAT DES CREANCES 2226485 2226185 300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 837 837
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5563 5563 5563
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 464292 464292
Personnel et comptes rattachés 132292 132292
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 183216 183216
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 192799 192799
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4836 4836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 153973 153973
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 159958 159958
TOTAL – ETAT DES DETTES 1297767 1297767
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17544
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 50
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 50