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BILAN ELECTRICITE VINCENTZ 2018 Siren 917220303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14282	14282		4119
Fonds commercial	6097		6097	6097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138728		138728	138728
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90778	83555	7223	11952
Autres immobilisations corporelles	300280	192650	107629	89526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2220		2220	2220
Prêts	2366		2366	2550
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	555056	290489	264566	255195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137065	47508	89557	88829
En cours de production de biens	327374		327374	978366
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	560		560	188
Clients et comptes rattachés	1968352	15803	1952548	1671121
Autres créances	436344		436344	330815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624135		624135	527658
Charges constatées d’avance	19599		19599	5712
TOTAL (II)	3513431	63311	3450119	3602690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4068487	353800	3714686	3857885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14711		14711	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1139528		1031057	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262904		171471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1879144		1679239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19557		25870	
Provisions pour charges	4179		11279	
TOTAL (III)	23736		37149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23792		42601	
Emprunts et dettes financières divers (4)			300285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41856		73487	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729118		895611	
Dettes fiscales et sociales	658717		657959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125675		58167	
Produits constatés d’avance (2)	232646		113385	
TOTAL (IV)	1811806		2141497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3714686		3857885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1764387		2044902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8592198	256701	8848900	7575023
Chiffres d’affaires nets	8592198	256701	8848900	7575023
				
Production stockée			-650992	347184
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120395	200949
Autres produits			10430	66014
Total des produits d’exploitation (I)			8328734	8189171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2792443	3321755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6044	-868
Autres achats et charges externes			2510739	2140389
Impôts, taxes et versements assimilés			72709	52596
Salaires et traitements			1517824	1474545
Charges sociales			1027481	991510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46797	35334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2203	12060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15218	18800
Autres charges			65125	552
Total des charges d’exploitation (II) 			8056585	8046676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272148	142494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58363	66912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58363	66913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9583	15114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9583	15114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48779	51798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320927	194293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		2126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17700		999	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7100			
Total des produits exceptionnels (VII)	25300		3125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4425		3034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9382			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13807		3034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11492		91	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69515		22914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8412397		8259209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8149493		8087738	
BENEFICE OU PERTE	262904		171471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20381		
Total Immobilisations corporelles		498689		65436
Total Immobilisations financières		4770		5021
Total Général		523841		70457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34337	529788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4904	4887
Total Général			39241	555056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10164	4119		14283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258482	42679	24954	276206
AMORTISSEMENTS Total Général	268646	46798	24954	290489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				19557
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4179
Total Provisions pour risques et charges	37149	15218	28631	23736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54280		6772	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67923	2204	6815	63312
TOTAL GENERAL	105072	17422	35446	87048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2367	2367		
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	19477	19477		
Autres créances clients	1948875	1948875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109	109		
Impôts sur les bénéfices	57623	57623		
T. V. A.	79235	79235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44045	44045		
Groupe et associés	235000	235000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19833	19833		
Charges constatées d’avance	19599	19599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2426963	2476663	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	685	685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23107	17544	5563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	729119	729119		
Personnel et comptes rattachés	169222	169222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230390	230390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	258656	258656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	450	450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125676	125676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	232646	232646		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1769950	1764387	5563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56